| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
AN Terrains | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
AP Constructions | 65 731.00 | 37 135.00 | 28 596.00 | 65 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 214.00 | 1 120 179.00 | 305 035.00 | 1 425 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 744.00 | 944 293.00 | 646 451.00 | 1 590 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BF Prêts | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 237.00 | 2 115 831.00 | 1 068 406.00 | 3 184 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 462.00 | 6 898.00 | 210 564.00 | 217 462.00 |
BZ Autres créances | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
CF Disponibilités | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 592.00 | 6 898.00 | 428 695.00 | 435 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 830.00 | 2 122 729.00 | 1 497 101.00 | 3 619 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 577.00 | 337 577.00 | | 337 577.00 |
DH Report à nouveau | -131 585.00 | -132 680.00 | | -131 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | 1 095.00 | | 5 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 331.00 | 10 007.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 327 393.00 | 324 755.00 | | 327 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 047.00 | 408 145.00 | | 672 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 67 860.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 165.00 | 405 024.00 | | 270 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 738.00 | 199 341.00 | | 220 738.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 1 899.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 708.00 | 1 082 270.00 | | 1 169 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 101.00 | 1 407 025.00 | | 1 497 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 884.00 | 875 557.00 | | 751 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 464.00 | 108 452.00 | | 87 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 758.00 | | 1 586 758.00 | 1 586 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 758.00 | | 1 586 758.00 | 1 586 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | 2 823.00 | | 2 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | 4 000.00 | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 5 939.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 959.00 | 2 675.00 | | 5 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | 8 614.00 | | 6 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 192.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | 2 192.00 | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 6 422.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 822.00 | 1 778 914.00 | | 1 634 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 509.00 | 1 777 819.00 | | 1 629 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 313.00 | 1 095.00 | | 5 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 569.00 | 26 785.00 | | 38 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 462.00 | | 410 144.00 | 3 325 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 369.00 | 3 184 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 567.00 | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542 601.00 | 3 167 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 468.00 | | 409 394.00 | 3 300 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | 750.00 | 3 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 685.00 | 257 199.00 | 546 053.00 | 2 404 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 791.00 | | 7 567.00 | 21 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 894.00 | 257 199.00 | 538 486.00 | 2 382 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | 4 168.00 | 50.00 | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | 4 168.00 | 50.00 | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | 4 168.00 | 50.00 | 2 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 165.00 | 270 165.00 | | 270 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UP Prêts | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 217 462.00 | 217 462.00 | | 217 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 582.00 | 166 758.00 | 417 824.00 | 584 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 526.00 | | | 147 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 367.00 | 359 367.00 | | 359 367.00 |
VW T.V.A. | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 708.00 | 751 884.00 | 417 824.00 | 1 169 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 167.00 | 50 386.00 | | 49 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 780.00 | 20 610.00 | | 24 780.00 |
ST Autres comptes | 407 053.00 | 368 561.00 | | 407 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 387.00 | 13 322.00 | | 20 387.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | 1 564.00 | | 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 094.00 | 12 524.00 | | 8 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 241.00 | 23 042.00 | | 25 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 408.00 | 73 428.00 | | 74 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 690.00 | 350 534.00 | | 317 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 567.00 | 139 815.00 | | 107 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 982.00 | 416 580.00 | | 460 982.00 |