| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | 276 000.00 | 130 000.00 | 406 000.00 |
AN Terrains | 2 629 562.00 | | 2 629 562.00 | 2 629 562.00 |
AP Constructions | 13 738 413.00 | 4 372 189.00 | 9 366 224.00 | 13 738 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 555.00 | 150 460.00 | 46 095.00 | 196 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 237.00 | 127 152.00 | 412 085.00 | 539 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 407.00 | | 173 407.00 | 173 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 989.00 | | 229 989.00 | 229 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 862.00 | | 297 862.00 | 297 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 226 524.00 | 4 925 801.00 | 13 300 723.00 | 18 226 524.00 |
BT Marchandises | 1 348 597.00 | | 1 348 597.00 | 1 348 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 313.00 | 8 338.00 | 628 976.00 | 637 313.00 |
BZ Autres créances | 465 552.00 | | 465 552.00 | 465 552.00 |
CF Disponibilités | 687 156.00 | | 687 156.00 | 687 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 840.00 | 8 338.00 | 3 187 502.00 | 3 195 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 437 698.00 | 4 934 138.00 | 16 503 560.00 | 21 437 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527 850.00 | | | 527 850.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 259 863.00 | 2 661 287.00 | | 4 259 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 417.00 | 1 598 576.00 | | 2 061 417.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741 280.00 | 6 679 863.00 | | 8 741 280.00 |
DP Provisions pour risques | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 873.00 | 2 401 112.00 | | 3 762 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 441.00 | 1 348 590.00 | | 654 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 774.00 | 1 064 527.00 | | 1 336 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 876.00 | 629 158.00 | | 868 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 940.00 | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 861 256.00 | 682 143.00 | | 861 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 444.00 | 233 333.00 | | 194 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 585.00 | 6 362 804.00 | | 7 687 585.00 |
ED (V) | 129.00 | | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 560.00 | 13 042 667.00 | | 16 503 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 925 106.00 | 4 177 409.00 | | 3 925 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 972 907.00 | 273 967.00 | 17 246 874.00 | 16 972 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 972 907.00 | 273 967.00 | 17 246 874.00 | 16 972 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 676 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 951 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 585 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 890 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 055.00 | 4 016.00 | | 28 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 188.00 | 4 016.00 | | 38 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 486.00 | 91 595.00 | | 112 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 916.00 | 91 595.00 | | 179 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 727.00 | -87 578.00 | | -141 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 939.00 | 697 935.00 | | 823 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 027 048.00 | 17 433 411.00 | | 18 027 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 965 631.00 | 15 834 834.00 | | 15 965 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 417.00 | 1 598 576.00 | | 2 061 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 516 572.00 | | 5 614 444.00 | 12 516 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 18 120 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 17 171 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 110 572.00 | | 5 071 628.00 | 12 110 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 542 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543 580.00 | 483 196.00 | 2 803.00 | 4 543 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543 580.00 | 483 196.00 | 2 803.00 | 4 543 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 567.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 276 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 168.00 | 8 338.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 168.00 | 284 338.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 168.00 | 358 905.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 338.00 | 13 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 774.00 | 1 336 774.00 | | 1 336 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 302.00 | 161 302.00 | | 161 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 256.00 | 861 256.00 | | 861 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 444.00 | 38 889.00 | 155 555.00 | 194 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 989.00 | 229 989.00 | | 229 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 862.00 | 297 862.00 | | 297 862.00 |
UX Autres créances clients | 627 308.00 | 627 308.00 | | 627 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VB T. V. A. | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 478.00 | 1 183 449.00 | 2 579 029.00 | 3 762 478.00 |
VI Groupe et associés | 435 701.00 | 435 701.00 | | 435 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 004.00 | 366 004.00 | | 366 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 937.00 | 1 687 937.00 | | 1 687 937.00 |
VW T.V.A. | 300 549.00 | 300 549.00 | | 300 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 321.00 | 4 728 997.00 | 2 734 584.00 | 7 682 321.00 |