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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AP Constructions | 345 953.00 | 224 985.00 | 120 968.00 | 345 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 458.00 | 239 777.00 | 10 681.00 | 250 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 528.00 | 763 702.00 | 52 826.00 | 816 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 201.00 | 1 230 016.00 | 194 185.00 | 1 424 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 748.00 | | 747 748.00 | 747 748.00 |
BN En cours de production de biens | 748 133.00 | | 748 133.00 | 748 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 939.00 | 21 758.00 | 2 371 181.00 | 2 392 939.00 |
BZ Autres créances | 877 665.00 | | 877 665.00 | 877 665.00 |
CF Disponibilités | 549 677.00 | | 549 677.00 | 549 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 324.00 | 21 758.00 | 5 331 566.00 | 5 353 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 525.00 | 1 251 774.00 | 5 525 751.00 | 6 777 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 999.00 | 373 999.00 | | 373 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 852.00 | 1 170 880.00 | | 1 324 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 592.00 | 153 972.00 | | -351 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 260.00 | 2 248 851.00 | | 1 897 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 929.00 | 346 407.00 | | 1 109 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 246.00 | 1 573 259.00 | | 1 277 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 751.00 | 384 387.00 | | 365 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 672.00 | 12 513.00 | | 5 672.00 |
EA Autres dettes | 869 894.00 | 431 984.00 | | 869 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 491.00 | 2 748 549.00 | | 3 628 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 751.00 | 4 997 401.00 | | 5 525 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 518.00 | | 42 653.00 | 1 501 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530.00 | 118 439.00 | 1 424 201.00 | 1 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 28 439.00 | 1 412 939.00 | 1 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 260.00 | | 39 649.00 | 1 403 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 706.00 | | 3 004.00 | 96 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 570.00 | 47 885.00 | 28 437.00 | 1 210 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 019.00 | 47 884.00 | 28 437.00 | 1 209 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 357.00 | | 600.00 | 22 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 713.00 | | 8 956.00 | 30 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 713.00 | | 8 956.00 | 30 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 246.00 | 1 277 246.00 | | 1 277 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 894.00 | 869 894.00 | | 869 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 181.00 | 2 371 181.00 | | 2 371 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 179 653.00 | 179 653.00 | | 179 653.00 |
VC Groupe et associés | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 798.00 | 45 430.00 | 937 161.00 | 1 108 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 526.00 | | | 1 010 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 931.00 | 553 931.00 | | 553 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 157.00 | 3 274 807.00 | 26 350.00 | 3 301 157.00 |
VW T.V.A. | 306 521.00 | 306 521.00 | | 306 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 491.00 | 2 565 124.00 | 937 161.00 | 3 628 491.00 |