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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 250.00 | 308 477.00 | 6 773.00 | 315 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 772.00 | 587 319.00 | 45 452.00 | 632 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 079.00 | 895 796.00 | 52 282.00 | 948 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 125.00 | 71 269.00 | 152 856.00 | 224 125.00 |
BP En cours de production de services | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 911.00 | | 838 911.00 | 838 911.00 |
BZ Autres créances | 399 432.00 | | 399 432.00 | 399 432.00 |
CF Disponibilités | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 188.00 | 71 269.00 | 1 623 919.00 | 1 695 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 267.00 | 967 066.00 | 1 676 201.00 | 2 643 267.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | | -60 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 371.00 | 183 694.00 | | -64 371.00 |
DL TOTAL (I) | 52 110.00 | 236 481.00 | | 52 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 306.00 | 128 262.00 | | 165 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 042.00 | 56 570.00 | | 77 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 803.00 | 983 661.00 | | 1 053 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 940.00 | 316 395.00 | | 327 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 091.00 | 1 484 888.00 | | 1 624 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 201.00 | 1 721 369.00 | | 1 676 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 983.00 | 1 484 888.00 | | 1 608 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 463.00 | 128 262.00 | | 40 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 337.00 | 232 952.00 | 1 881 289.00 | 1 648 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 337.00 | 232 952.00 | 1 881 289.00 | 1 648 337.00 |
FM Production stockée | | | 22 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 269.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | 256.00 | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 699.00 | 2 929 337.00 | | 1 908 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 070.00 | 2 745 642.00 | | 1 973 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 371.00 | 183 694.00 | | -64 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 110.00 | | 26 969.00 | 921 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 110.00 | | 26 912.00 | 921 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 807.00 | 25 989.00 | | 869 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 807.00 | 25 989.00 | | 869 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 803.00 | 1 053 803.00 | | 1 053 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
UX Autres créances clients | 838 911.00 | 838 911.00 | | 838 911.00 |
VB T. V. A. | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 843.00 | 109 734.00 | 15 109.00 | 124 843.00 |
VI Groupe et associés | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 866.00 | 1 251 866.00 | | 1 251 866.00 |
VW T.V.A. | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 091.00 | 1 608 983.00 | 15 109.00 | 1 624 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | 10 701.00 | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 175.00 | 25 334.00 | | 19 175.00 |
ST Autres comptes | 164 470.00 | 183 510.00 | | 164 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 390.00 | 138 019.00 | | 138 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819 523.00 | 1 361 072.00 | | 819 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 349.00 | 24 187.00 | | 19 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 910.00 | 34 888.00 | | 26 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 928.00 | 541 023.00 | | 288 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 327.00 | 334 031.00 | | 260 327.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 558.00 | 1 707 936.00 | | 1 141 558.00 |