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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 57 514.00 | 370.00 | 57 884.00 |
AH Fonds commercial | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
AN Terrains | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
AP Constructions | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 747.00 | 486 365.00 | 60 383.00 | 546 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 605.00 | 351 134.00 | 54 472.00 | 405 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 594.00 | 953 587.00 | 209 007.00 | 1 162 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BN En cours de production de biens | 299 783.00 | | 299 783.00 | 299 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 827.00 | 212 187.00 | 1 593 640.00 | 1 805 827.00 |
BZ Autres créances | 299 979.00 | | 299 979.00 | 299 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 1 136 842.00 | | 1 136 842.00 | 1 136 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 126.00 | 212 187.00 | 3 378 939.00 | 3 591 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 721.00 | 1 165 775.00 | 3 587 946.00 | 4 753 721.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | 16 007.00 | 3 049.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 807.00 | 769 348.00 | | 1 064 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 967.00 | 295 459.00 | | 476 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 008 174.00 | 1 533 967.00 | | 2 008 174.00 |
DP Provisions pour risques | 25 483.00 | 18 308.00 | | 25 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 483.00 | 18 308.00 | | 25 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 888.00 | 86 889.00 | | 101 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 205.00 | 154 651.00 | | 220 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 601.00 | 371 679.00 | | 535 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 909.00 | 497 032.00 | | 535 909.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | 37 803.00 | | 25 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 906.00 | 462 286.00 | | 134 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 289.00 | 1 610 339.00 | | 1 554 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 946.00 | 3 162 614.00 | | 3 587 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 789.00 | 1 551 536.00 | | 1 325 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 625.00 | 6 005.00 | 260 630.00 | 254 625.00 |
FD Production vendue biens | 3 743 846.00 | 163 028.00 | 3 906 874.00 | 3 743 846.00 |
FG Production vendue services | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 973.00 | 169 033.00 | 4 180 006.00 | 4 010 973.00 |
FM Production stockée | | | 156 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 483.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410.00 | 7 471.00 | | 10 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 056.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 699.00 | 2 760.00 | | 9 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 29 088.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 29 088.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | -26 328.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 839.00 | 8 045.00 | | 45 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 315.00 | 4 633 779.00 | | 4 582 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 348.00 | 4 338 321.00 | | 4 105 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 967.00 | 295 459.00 | | 476 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 289.00 | 6 801.00 | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 913.00 | | 54 620.00 | 1 104 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 842.00 | | 435.00 | 138 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 734.00 | | 53 185.00 | 941 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 337.00 | | 1 000.00 | 24 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 428.00 | 57 150.00 | | 880 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 205.00 | 1 309.00 | | 56 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 223.00 | 55 841.00 | | 824 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 308.00 | 25 483.00 | 18 308.00 | 18 308.00 |
6T Sur comptes clients | 177 741.00 | 34 446.00 | | 177 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 748.00 | 34 446.00 | | 193 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 056.00 | 59 929.00 | 18 308.00 | 212 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 929.00 | 18 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 601.00 | 535 601.00 | | 535 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 203.00 | 1 551 203.00 | | 1 551 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |
VB T. V. A. | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 888.00 | 40 938.00 | 60 950.00 | 101 888.00 |
VI Groupe et associés | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 688.00 | | | 203 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 208.00 | 2 149 208.00 | | 2 149 208.00 |
VW T.V.A. | 328 335.00 | 328 335.00 | | 328 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 289.00 | 1 325 789.00 | 228 500.00 | 1 554 289.00 |