| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AP Constructions | 120 165.00 | 92 324.00 | 27 840.00 | 120 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 165.00 | 2 054 244.00 | 429 921.00 | 2 484 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 987.00 | 165 373.00 | 34 614.00 | 199 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 250.00 | 2 311 941.00 | 516 308.00 | 2 828 250.00 |
BN En cours de production de biens | 256 543.00 | | 256 543.00 | 256 543.00 |
BT Marchandises | 144 496.00 | 2 333.00 | 142 163.00 | 144 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474 191.00 | 30 401.00 | 3 443 790.00 | 3 474 191.00 |
BZ Autres créances | 5 515 944.00 | | 5 515 944.00 | 5 515 944.00 |
CF Disponibilités | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 573 371.00 | 32 735.00 | 9 540 636.00 | 9 573 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 401 620.00 | 2 344 676.00 | 10 056 945.00 | 12 401 620.00 |
CU Autres participations | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 160.00 | 706 160.00 | | 706 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
DG Autres réserves | 512 426.00 | 512 426.00 | | 512 426.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 402.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 217.00 | 1 860 377.00 | | 2 306 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 690.00 | 3 150 322.00 | | 3 596 690.00 |
DP Provisions pour risques | 92 220.00 | 36 672.00 | | 92 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 220.00 | 36 672.00 | | 92 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 026.00 | 186 728.00 | | 20 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 204.00 | 2 417 979.00 | | 915 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 378.00 | 40 242.00 | | 60 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 983.00 | 4 094 510.00 | | 3 194 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 621.00 | 2 155 460.00 | | 1 884 621.00 |
EA Autres dettes | 182 706.00 | 186 904.00 | | 182 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 117.00 | 356 550.00 | | 110 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368 034.00 | 9 438 374.00 | | 6 368 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 945.00 | 12 625 368.00 | | 10 056 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 088.00 | 181 553.00 | 2 393 641.00 | 2 212 088.00 |
FG Production vendue services | 18 445 686.00 | 79 082.00 | 18 524 767.00 | 18 445 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 657 774.00 | 260 634.00 | 20 918 408.00 | 20 657 774.00 |
FM Production stockée | | | 115 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 157 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 051 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 70 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 974 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 046.00 | 45 202.00 | | 30 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 205.00 | 350 585.00 | | 508 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 251.00 | 395 787.00 | | 538 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 351.00 | 2.00 | | 28 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 842.00 | 39 370.00 | | 76 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 087.00 | 39 372.00 | | 173 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 164.00 | 356 415.00 | | 365 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 606.00 | 324 541.00 | | 354 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 204.00 | 820 855.00 | | 915 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 723 546.00 | 24 296 611.00 | | 21 723 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 417 329.00 | 22 436 234.00 | | 19 417 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 217.00 | 1 860 377.00 | | 2 306 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 780.00 | | 442 290.00 | 2 875 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 822.00 | 2 828 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 822.00 | 2 808 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 154.00 | | 442 290.00 | 2 856 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 604.00 | 382 316.00 | 412 979.00 | 2 342 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 604.00 | 382 316.00 | 412 979.00 | 2 342 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194 982.00 | 3 194 982.00 | | 3 194 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 319.00 | 610 319.00 | | 610 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 699.00 | 442 699.00 | | 442 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 588.00 | 186 588.00 | | 186 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 116.00 | 110 116.00 | | 110 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 734.00 | 3 437 734.00 | | 3 437 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VB T. V. A. | 358 845.00 | 358 845.00 | | 358 845.00 |
VC Groupe et associés | 5 015 562.00 | 5 015 562.00 | | 5 015 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VI Groupe et associés | 915 204.00 | 915 204.00 | | 915 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991 192.00 | 8 991 192.00 | | 8 991 192.00 |
VW T.V.A. | 784 292.00 | 784 292.00 | | 784 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 538.00 | 6 311 538.00 | | 6 311 538.00 |