| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 818 000.00 | 4 668 000.00 | 150 000.00 | 4 818 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 000.00 | 381 000.00 | 94 000.00 | 475 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 000.00 | 5 049 000.00 | 548 000.00 | 5 597 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 559 000.00 | 132 000.00 | 24 427 000.00 | 24 559 000.00 |
BZ Autres créances | 16 906 000.00 | | 16 906 000.00 | 16 906 000.00 |
CF Disponibilités | 8 828 000.00 | | 8 828 000.00 | 8 828 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 709 000.00 | 132 000.00 | 50 577 000.00 | 50 709 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 306 000.00 | 5 181 000.00 | 51 125 000.00 | 56 306 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 842 000.00 | 7 842 000.00 | | 7 842 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 303 000.00 | 4 303 000.00 | | 4 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 000.00 | 178 000.00 | | 197 000.00 |
DG Autres réserves | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -827 000.00 | -1 199 000.00 | | -827 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898 000.00 | 391 000.00 | | 12 898 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 909 000.00 | 12 011 000.00 | | 24 909 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 563 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 563 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 000.00 | 1 323 000.00 | | 1 563 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 182 000.00 | 8 750 000.00 | | 9 182 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 2 210 000.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962 000.00 | 23 229.00 | | 11 962 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 000.00 | 2 964 000.00 | | 2 138 000.00 |
EA Autres dettes | 1 265 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 590 000.00 | 38 620 000.00 | | 24 590 000.00 |
ED (V) | 63 000.00 | 397 000.00 | | 63 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 125 000.00 | 52 352 000.00 | | 51 125 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 608 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 608 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 652 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 861 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 591 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 179 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 377 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305 000.00 | 1 000.00 | | 2 305 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 609 000.00 | 235 000.00 | | 17 609 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 914 000.00 | 248 000.00 | | 19 914 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301 000.00 | 6 000.00 | | 2 301 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 733 000.00 | | | 16 733 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 263 000.00 | 6 000.00 | | 19 263 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 000.00 | 241 000.00 | | 651 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | 44 000.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 229 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 478 000.00 | 21 437 000.00 | | 48 478 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 580 000.00 | 21 046 000.00 | | 35 580 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 898 000.00 | 391 000.00 | | 12 898 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 003 000.00 | | 189 000.00 | 26 003 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 278 000.00 | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 595 000.00 | 5 596 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 079 000.00 | 4 817 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 000.00 | 572 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 863 000.00 | | 33 000.00 | 19 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 000.00 | | 155 000.00 | 655 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485 000.00 | | 1 000.00 | 5 485 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 000.00 | 739 000.00 | 498 000.00 | 1 323 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 000.00 | 739 000.00 | 498 000.00 | 1 323 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962 000.00 | 11 962 000.00 | | 11 962 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 000.00 | 919 000.00 | | 919 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 559 000.00 | 24 559 000.00 | | 24 559 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 540 000.00 | 16 540.00 | | 16 540 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 182 000.00 | 9 182 000.00 | | 9 182 000.00 |
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 486 000.00 | 41 486 000.00 | | 41 486 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 610 000.00 | 24 610 000.00 | | 24 610 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |