| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 028.00 | 250 711.00 | 75 317.00 | 326 028.00 |
AH Fonds commercial | 20 618 964.00 | | 20 618 964.00 | 20 618 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 754.00 | 263 923.00 | 34 830.00 | 298 754.00 |
AN Terrains | 654 820.00 | 73 376.00 | 581 444.00 | 654 820.00 |
AP Constructions | 20 987 930.00 | 9 883 907.00 | 11 104 023.00 | 20 987 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 936.00 | 1 770 387.00 | 725 549.00 | 2 495 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879 477.00 | 13 095 514.00 | 3 783 962.00 | 16 879 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759 167.00 | | 1 759 167.00 | 1 759 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 168 484.00 | 25 337 819.00 | 38 830 664.00 | 64 168 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 586.00 | | 166 586.00 | 166 586.00 |
BT Marchandises | 230 573.00 | | 230 573.00 | 230 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 728.00 | 83 828.00 | 126 901.00 | 210 728.00 |
BZ Autres créances | 7 857 123.00 | | 7 857 123.00 | 7 857 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 076 358.00 | | 3 076 358.00 | 3 076 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 954.00 | 83 828.00 | 11 539 126.00 | 11 622 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 791 438.00 | 25 421 647.00 | 50 369 791.00 | 75 791 438.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 590 147.00 | 21 590 147.00 | | 21 590 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 589.00 | 3 704 589.00 | | 3 704 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 712 685.00 | 576 802.00 | | 712 685.00 |
DG Autres réserves | 2 575 187.00 | 2 575 187.00 | | 2 575 187.00 |
DH Report à nouveau | 5 178 681.00 | 2 596 893.00 | | 5 178 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 668 960.00 | 2 717 672.00 | | -7 668 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 020.00 | 36 010.00 | | 25 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825 976.00 | 989 840.00 | | 1 825 976.00 |
DL TOTAL (I) | 27 943 326.00 | 34 787 139.00 | | 27 943 326.00 |
DP Provisions pour risques | 240 223.00 | 306 851.00 | | 240 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 223.00 | 306 851.00 | | 240 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | 3 761.00 | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680 096.00 | 14 066 136.00 | | 13 680 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851 211.00 | 1 482 804.00 | | 1 851 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 301.00 | 2 686 101.00 | | 2 070 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 339.00 | 2 314 844.00 | | 1 587 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 584.00 | 29 000.00 | | 554 584.00 |
EA Autres dettes | 2 435 923.00 | 2 140 065.00 | | 2 435 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 115.00 | 270 424.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 186 242.00 | 22 993 136.00 | | 22 186 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 369 791.00 | 58 087 126.00 | | 50 369 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 727.00 | | 3 612 727.00 | 3 612 727.00 |
FG Production vendue services | 8 532 594.00 | | 8 532 594.00 | 8 532 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 145 321.00 | | 12 145 321.00 | 12 145 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 815 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 791 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 423.00 | |
GE Autres charges | | | 488 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 477 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 662 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 136 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 451.00 | 4 989 689.00 | | 426 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 577.00 | 17 806.00 | | 16 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 441.00 | 97 600.00 | | 28 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 470.00 | 5 105 095.00 | | 471 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 941.00 | 162 816.00 | | 142 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 661.00 | 745 403.00 | | 10 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 591.00 | 605 089.00 | | 848 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 193.00 | 1 513 308.00 | | 1 002 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 723.00 | 3 591 787.00 | | -530 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 350.00 | 321 551.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 258 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 378 360.00 | 34 125 668.00 | | 13 378 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 047 321.00 | 31 407 997.00 | | 21 047 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 668 960.00 | 2 717 672.00 | | -7 668 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 14 678.00 | | 1 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 860 846.00 | 3 172 246.00 | | 2 860 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 349 820.00 | | 11 790 074.00 | 61 349 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 476 999.00 | 147 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 202.00 | 7 746 209.00 | 64 168 483.00 | 1 225 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 387.00 | 21 243 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 202.00 | 242 823.00 | 42 777 329.00 | 1 225 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 991 882.00 | | 5 278 250.00 | 15 991 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 770 978.00 | | 6 474 376.00 | 37 770 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586 960.00 | | 37 448.00 | 7 586 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 446 640.00 | 2 149 728.00 | 258 548.00 | 23 446 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 971.00 | 42 992.00 | 26 328.00 | 497 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 948 669.00 | 2 106 736.00 | 232 220.00 | 22 948 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 989 840.00 | 836 136.00 | | 989 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 851.00 | 170 878.00 | 237 506.00 | 306 851.00 |
6T Sur comptes clients | 10 206.00 | 76 132.00 | 4 121.00 | 10 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 206.00 | 76 132.00 | 4 121.00 | 10 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 897.00 | 1 083 146.00 | 241 627.00 | 1 306 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 555.00 | 213 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 848 591.00 | 28 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680 096.00 | 539 090.00 | 13 000 000.00 | 13 680 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 301.00 | 2 070 301.00 | | 2 070 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 309.00 | 1 023 309.00 | | 1 023 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 419.00 | 512 419.00 | | 512 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 584.00 | 554 584.00 | | 554 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 794.00 | 2 178 794.00 | | 2 178 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UP Prêts | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
VB T. V. A. | 393 968.00 | 393 968.00 | | 393 968.00 |
VC Groupe et associés | 6 044 831.00 | 6 044 831.00 | | 6 044 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
VP Divers | 539 369.00 | 539 369.00 | | 539 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 095.00 | 759 095.00 | | 759 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295 775.00 | 8 149 357.00 | 146 418.00 | 8 295 775.00 |
VW T.V.A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 186 241.00 | 9 045 235.00 | 13 000 000.00 | 22 186 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |