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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 251.00 | 11 047.00 | 2 204.00 | 13 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 17 015.00 | 168.00 | 17 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 585.00 | 30 082.00 | 2 502.00 | 32 585.00 |
BT Marchandises | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 828.00 | 3 715.00 | 505 113.00 | 508 828.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 239 317.00 | | 239 317.00 | 239 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 711.00 | 3 715.00 | 839 995.00 | 843 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 296.00 | 33 797.00 | 842 498.00 | 876 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 229 042.00 | 234 151.00 | | 229 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 865.00 | 54 890.00 | | 77 865.00 |
DL TOTAL (I) | 315 762.00 | 297 897.00 | | 315 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 057.00 | 75 280.00 | | 117 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 017.00 | 192 274.00 | | 295 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 512.00 | 74 427.00 | | 114 512.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 116.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 735.00 | 342 099.00 | | 526 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 498.00 | 639 996.00 | | 842 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 735.00 | 342 099.00 | | 526 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 017.00 | 295 017.00 | | 295 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 504 370.00 | 504 370.00 | | 504 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VI Groupe et associés | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 125.00 | 513 125.00 | | 513 125.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 736.00 | 526 736.00 | | 526 736.00 |