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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
AP Constructions | 56 605.00 | 48 224.00 | 8 380.00 | 56 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 367.00 | 245 298.00 | 3 069.00 | 248 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 460.00 | 290 217.00 | 6 242.00 | 296 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 508.00 | 583 740.00 | 449 768.00 | 1 033 508.00 |
BT Marchandises | 287 711.00 | | 287 711.00 | 287 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 131.00 | 15 385.00 | 15 746.00 | 31 131.00 |
BZ Autres créances | 355 341.00 | 3 425.00 | 351 915.00 | 355 341.00 |
CF Disponibilités | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 346.00 | 18 810.00 | 762 535.00 | 781 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 855.00 | 602 551.00 | 1 212 304.00 | 1 814 855.00 |
CU Autres participations | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 806.00 | | | 348 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DG Autres réserves | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 835 161.00 | | | 835 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 640.00 | | | 234 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 142.00 | | | 377 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 304.00 | | | 1 212 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 075.00 | | | 351 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 690 382.00 | | 3 690 382.00 | 3 690 382.00 |
FD Production vendue biens | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
FG Production vendue services | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 579.00 | | 3 774 579.00 | 3 774 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 171.00 | | | 3 800 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 451.00 | | | 3 790 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 206.00 | | 9 302.00 | 1 024 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 909.00 | | | 261 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 131.00 | | 9 302.00 | 592 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 003.00 | 6 737.00 | | 577 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 003.00 | 6 737.00 | | 577 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 643.00 | 742.00 | | 14 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 068.00 | 742.00 | | 18 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 068.00 | 742.00 | | 18 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 640.00 | 234 640.00 | | 234 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VB T. V. A. | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VC Groupe et associés | 241 073.00 | 241 073.00 | | 241 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 659.00 | 17 592.00 | 26 067.00 | 43 659.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 523.00 | 397 024.00 | 2 498.00 | 399 523.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 142.00 | 351 075.00 | 26 067.00 | 377 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
ST Autres comptes | 161 038.00 | | | 161 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
YT Sous‐traitance | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 073.00 | | | 490 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 590.00 | | | 472 590.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 039.00 | | | 269 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |