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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 738.00 | 42 586.00 | 6 152.00 | 48 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 366.00 | 148 026.00 | 71 340.00 | 219 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 935.00 | 190 612.00 | 79 323.00 | 269 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 121.00 | | 559 121.00 | 559 121.00 |
BZ Autres créances | 192 289.00 | | 192 289.00 | 192 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 788.00 | | 879 788.00 | 879 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 723.00 | 190 612.00 | 959 111.00 | 1 149 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 095.00 | 208 471.00 | | 232 095.00 |
DH Report à nouveau | 147 507.00 | 58 626.00 | | 147 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 683.00 | 112 505.00 | | 59 683.00 |
DL TOTAL (I) | 447 670.00 | 387 987.00 | | 447 670.00 |
DP Provisions pour risques | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 394.00 | 46 335.00 | | 48 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 650.00 | 27 845.00 | | 76 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 799.00 | 91 853.00 | | 67 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 820.00 | 231 769.00 | | 288 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 12 882.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 772.00 | 410 683.00 | | 496 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 111.00 | 813 340.00 | | 959 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 546.00 | 353 212.00 | | 470 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 842.00 | | 12 133.00 | 258 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 269 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 066.00 | | 3 672.00 | 45 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 905.00 | | 8 461.00 | 210 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 867.00 | 34 745.00 | | 155 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 643.00 | 5 943.00 | | 36 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 224.00 | 28 802.00 | | 119 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 559 121.00 | 559 121.00 | | 559 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 394.00 | 22 169.00 | 26 225.00 | 48 394.00 |
VI Groupe et associés | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 007.00 | 764 007.00 | | 764 007.00 |
VW T.V.A. | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 772.00 | 470 546.00 | 26 225.00 | 496 772.00 |