| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 357 531.00 | 320 506.00 | 37 024.00 | 357 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 184.00 | 344 939.00 | 221 245.00 | 566 184.00 |
BZ Autres créances | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
CF Disponibilités | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 581.00 | | 404 581.00 | 404 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 766.00 | 344 939.00 | 625 827.00 | 970 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 503.00 | | | 908 503.00 |
DH Report à nouveau | -269 914.00 | | | -269 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 499.00 | | | -29 499.00 |
DL TOTAL (I) | 617 474.00 | | | 617 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 827.00 | | | 625 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 499.00 | | | -29 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 184.00 | | | 566 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 963.00 | | | 381 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 619.00 | 15 319.00 | | 329 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 619.00 | 15 319.00 | | 329 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
VC Groupe et associés | 157 779.00 | 157 779.00 | | 157 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 084.00 | 157 963.00 | 9 121.00 | 167 084.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 125.00 | | | 36 125.00 |