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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 23 050.00 | 20 544.00 | 2 506.00 | 23 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 145.00 | 50 404.00 | 4 741.00 | 55 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 337.00 | 83 134.00 | 23 202.00 | 106 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 680.00 | 154 083.00 | 51 597.00 | 205 680.00 |
BN En cours de production de biens | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BT Marchandises | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
BZ Autres créances | 40 988.00 | 35 373.00 | 5 615.00 | 40 988.00 |
CF Disponibilités | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 744.00 | 35 373.00 | 186 371.00 | 221 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 424.00 | 189 456.00 | 237 968.00 | 427 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
DH Report à nouveau | -31 860.00 | | | -31 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | -31 860.00 | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 93 549.00 | 57 782.00 | | 93 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 532.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 517.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 989.00 | 39 660.00 | | 29 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 803.00 | 91 533.00 | | 86 803.00 |
EA Autres dettes | 26 237.00 | 43 141.00 | | 26 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 418.00 | 175 385.00 | | 144 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 968.00 | 233 168.00 | | 237 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 502.00 | 175 385.00 | | 131 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 301.00 | | 852 301.00 | 852 301.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 301.00 | | 852 301.00 | 852 301.00 |
FM Production stockée | | | -12 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 533.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 1 533.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 129.00 | 5 033.00 | | 17 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 129.00 | 40 406.00 | | 17 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 737.00 | -38 873.00 | | -15 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 313.00 | 842 429.00 | | 845 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 546.00 | 874 289.00 | | 809 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 767.00 | -31 860.00 | | 35 767.00 |