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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 3 069.00 | 6 369.00 | 9 438.00 |
AH Fonds commercial | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
AN Terrains | 511 009.00 | | 511 009.00 | 511 009.00 |
AP Constructions | 1 762 530.00 | 1 150 007.00 | 612 523.00 | 1 762 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 805.00 | 229 683.00 | 61 122.00 | 290 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 088.00 | 477 433.00 | 170 655.00 | 648 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 208.00 | 1 860 193.00 | 1 487 015.00 | 3 347 208.00 |
BT Marchandises | 2 442 171.00 | 238 285.00 | 2 203 886.00 | 2 442 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 971.00 | 225.00 | 2 516 746.00 | 2 516 971.00 |
BZ Autres créances | 413 583.00 | | 413 583.00 | 413 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005 002.00 | | 5 005 002.00 | 5 005 002.00 |
CF Disponibilités | 1 882 188.00 | | 1 882 188.00 | 1 882 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 358 987.00 | 238 510.00 | 12 120 477.00 | 12 358 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 706 195.00 | 2 098 703.00 | 13 607 492.00 | 15 706 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 361 561.00 | 8 276 776.00 | | 9 361 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 898.00 | 1 084 785.00 | | 204 898.00 |
DL TOTAL (I) | 10 611 459.00 | 10 406 561.00 | | 10 611 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 131.00 | 20 002.00 | | 15 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 664.00 | 56 929.00 | | 553 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 685.00 | 2 597 650.00 | | 1 790 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 193.00 | 769 105.00 | | 627 193.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 10 889.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 033.00 | 3 454 576.00 | | 2 996 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 607 492.00 | 13 861 137.00 | | 13 607 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 369.00 | 3 425 128.00 | | 2 442 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 699 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 518 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 217 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 443 177.00 | |
GE Autres charges | | | 102 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 15 667.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 6 985.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | 8 682.00 | | -5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 580.00 | 478 608.00 | | 61 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 544 539.00 | 14 762 810.00 | | 10 544 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 339 641.00 | 13 678 024.00 | | 10 339 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 898.00 | 1 084 785.00 | | 204 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 753.00 | | 167 836.00 | 3 219 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 381.00 | 3 347 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 381.00 | 3 212 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 028.00 | | 7 000.00 | 43 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 458.00 | | 82 356.00 | 3 170 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | 78 480.00 | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 444.00 | 210 130.00 | 40 381.00 | 1 690 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 631.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 006.00 | 209 499.00 | 40 381.00 | 1 688 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 040.00 | 238 285.00 | 172 040.00 | 172 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 189.00 | 225.00 | 53 189.00 | 53 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 229.00 | 238 510.00 | 225 229.00 | 225 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 229.00 | 238 510.00 | 225 229.00 | 225 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 510.00 | 225 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 685.00 | 1 790 685.00 | | 1 790 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 193.00 | 627 193.00 | | 627 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 509 516.00 | 2 509 516.00 | | 2 509 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 583.00 | 413 583.00 | | 413 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 918.00 | 3 022 171.00 | 84 747.00 | 3 106 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 369.00 | 2 442 369.00 | | 2 442 369.00 |