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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 600.00 | 853 158.00 | 1 591 441.00 | 2 444 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946 955.00 | | 946 955.00 | 946 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 795.00 | | 764 795.00 | 764 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 229.00 | 853 158.00 | 5 111 071.00 | 5 964 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 779 350.00 | | 31 779 350.00 | 31 779 350.00 |
BZ Autres créances | 3 204 939.00 | | 3 204 939.00 | 3 204 939.00 |
CF Disponibilités | 3 782 865.00 | | 3 782 865.00 | 3 782 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871 629.00 | | 871 629.00 | 871 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 638 783.00 | | 39 638 783.00 | 39 638 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 603 012.00 | 853 158.00 | 44 749 854.00 | 45 603 012.00 |
CU Autres participations | 1 807 879.00 | | 1 807 879.00 | 1 807 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 782 321.00 | 7 211 110.00 | | 16 782 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619 555.00 | 9 571 211.00 | | 4 619 555.00 |
DK Provisions réglementées | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 179 025.00 | 18 559 470.00 | | 23 179 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 928.00 | 446 928.00 | | 446 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421 638.00 | 9 818 433.00 | | 10 421 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668 438.00 | 10 951 399.00 | | 10 668 438.00 |
EA Autres dettes | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 577.00 | 62 801.00 | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 570 639.00 | 21 279 561.00 | | 21 570 639.00 |
ED (V) | 189.00 | | | 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 749 854.00 | 39 839 031.00 | | 44 749 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 878.00 | 32 843 287.00 | 35 780 164.00 | 2 936 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 878.00 | 32 843 287.00 | 35 780 164.00 | 2 936 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 052 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 181 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 378 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 954 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 635 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 187.00 | 980 506.00 | | 128 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 188.00 | 1 151 006.00 | | 128 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 188.00 | -1 150 965.00 | | -128 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 677.00 | 1 851 472.00 | | 590 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 977 561.00 | 43 158 964.00 | | 37 977 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 358 006.00 | 33 587 753.00 | | 33 358 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 619 555.00 | 9 571 211.00 | | 4 619 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 362 273.00 | | 914 819.00 | 5 362 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 815.00 | 3 519 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 864.00 | 5 964 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 049.00 | 2 444 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 143.00 | | 168 505.00 | 2 297 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 130.00 | | 746 314.00 | 3 065 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 377.00 | 315 781.00 | | 537 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 377.00 | 315 781.00 | | 537 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 421 638.00 | 10 421 638.00 | | 10 421 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540 115.00 | 6 540 115.00 | | 6 540 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586 259.00 | 3 586 259.00 | | 3 586 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764 795.00 | | 764 795.00 | 764 795.00 |
UX Autres créances clients | 31 779 350.00 | 31 779 350.00 | | 31 779 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VB T. V. A. | 2 134 125.00 | 2 134 125.00 | | 2 134 125.00 |
VI Groupe et associés | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813 498.00 | 813 498.00 | | 813 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 784.00 | 222 784.00 | | 222 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 629.00 | 871 629.00 | | 871 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 620 713.00 | 35 855 918.00 | 764 795.00 | 36 620 713.00 |
VW T.V.A. | 398 468.00 | 398 468.00 | | 398 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 574 913.00 | 21 295 313.00 | 279 600.00 | 21 574 913.00 |