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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
AH Fonds commercial | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 987.00 | 322 487.00 | 45 500.00 | 367 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 252.00 | 372 987.00 | 170 265.00 | 543 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 892.00 | 90 861.00 | 423 031.00 | 513 892.00 |
BZ Autres créances | 3 402 005.00 | | 3 402 005.00 | 3 402 005.00 |
CF Disponibilités | 234 576.00 | | 234 576.00 | 234 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 617.00 | 90 861.00 | 4 095 756.00 | 4 186 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 870.00 | 463 848.00 | 4 266 021.00 | 4 729 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 2 658 236.00 | 2 289 552.00 | | 2 658 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 610.00 | 368 683.00 | | 421 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 880.00 | 2 669 269.00 | | 3 090 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 511.00 | 16 002.00 | | 15 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 511.00 | 16 002.00 | | 15 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 681.00 | 152 692.00 | | 314 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 264.00 | 626 095.00 | | 354 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 307.00 | 141 162.00 | | 168 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 207.00 | | |
EA Autres dettes | 321 657.00 | 245 943.00 | | 321 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 630.00 | 1 166 821.00 | | 1 159 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 021.00 | 3 852 092.00 | | 4 266 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 630.00 | 1 166 821.00 | | 1 159 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 221.00 | 44 696.00 | 2 309 918.00 | 2 265 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 221.00 | 44 696.00 | 2 309 918.00 | 2 265 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 937.00 | 145 577.00 | | 164 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 979.00 | 3 196 241.00 | | 2 359 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 369.00 | 2 827 558.00 | | 1 938 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 610.00 | 368 683.00 | | 421 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 521.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 824.00 | | 8 427.00 | 542 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 543 252.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 163 648.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 648.00 | | | 171 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 709.00 | | 8 140.00 | 362 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | | 287.00 | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 474.00 | 25 512.00 | | 347 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 690.00 | 6 948.00 | | 40 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 784.00 | 18 564.00 | | 306 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 264.00 | 354 264.00 | | 354 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 657.00 | 321 657.00 | | 321 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
UX Autres créances clients | 513 892.00 | 513 892.00 | | 513 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 3 339 564.00 | 3 339 564.00 | | 3 339 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 314 681.00 | 314 681.00 | | 314 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 489.00 | 3 917 734.00 | 8 755.00 | 3 926 489.00 |
VW T.V.A. | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 630.00 | 1 159 630.00 | | 1 159 630.00 |