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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 102.00 | 73 745.00 | 357.00 | 74 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 628.00 | 73 745.00 | 71 883.00 | 145 628.00 |
BT Marchandises | 191 826.00 | 6 290.00 | 185 536.00 | 191 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 510.00 | 9 128.00 | 1 024 382.00 | 1 033 510.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 963.00 | 15 418.00 | 1 339 546.00 | 1 354 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 591.00 | 89 163.00 | 1 411 428.00 | 1 500 591.00 |
CU Autres participations | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 831 283.00 | | | 831 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 848 347.00 | | | 848 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | | | 185 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
EA Autres dettes | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 082.00 | | | 563 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 429.00 | | | 1 411 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 081.00 | | | 563 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 473.00 | | 1 534 473.00 | 1 534 473.00 |
FG Production vendue services | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 784.00 | | 1 540 784.00 | 1 540 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 027.00 | | | 1 548 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 739.00 | | | 1 547 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 21 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 145 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 220.00 | 525.00 | | 73 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 222.00 | 525.00 | | 73 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 107.00 | 6 290.00 | 3 107.00 | 3 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 9 128.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 388.00 | 15 418.00 | 4 388.00 | 4 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 388.00 | 15 418.00 | 4 388.00 | 4 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 418.00 | 4 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 202.00 | 1 024 202.00 | | 1 024 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 342.00 | 1 045 156.00 | 9 186.00 | 1 054 342.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 905.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 703.00 | 558 703.00 | | 558 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 656.00 | | | 79 656.00 |
ST Autres comptes | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
YT Sous‐traitance | 623.00 | | | 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |