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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 517.00 | 38 298.00 | 2 219.00 | 40 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 238.00 | 152.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 503.00 | 402 715.00 | 81 787.00 | 484 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 367.00 | 277 174.00 | 23 192.00 | 300 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BF Prêts | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 641.00 | 718 427.00 | 286 214.00 | 1 004 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BN En cours de production de biens | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 247.00 | 21 765.00 | 301 481.00 | 323 247.00 |
BZ Autres créances | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CF Disponibilités | 231 714.00 | | 231 714.00 | 231 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 036.00 | 21 765.00 | 657 270.00 | 679 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 677.00 | 740 192.00 | 943 485.00 | 1 683 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
CU Autres participations | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 904.00 | 977.00 | | 82 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 230.00 | 81 926.00 | | -16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 714 674.00 | 730 904.00 | | 714 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 593.00 | 52 270.00 | | 34 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 3 558.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 241.00 | 49 908.00 | | 41 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 467.00 | 114 881.00 | | 123 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 864.00 | -3 419.00 | | -2 864.00 |
EA Autres dettes | 30 176.00 | 13 527.00 | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 811.00 | 230 725.00 | | 228 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 485.00 | 961 629.00 | | 943 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 432.00 | 213 342.00 | | 216 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 008.00 | | 37 320.00 | 978 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 1 004 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 784 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 312.00 | | 23 244.00 | 772 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 788.00 | | 14 075.00 | 164 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 455.00 | 42 658.00 | 10 686.00 | 686 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 515.00 | 22.00 | | 38 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 940.00 | 42 636.00 | 10 686.00 | 647 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 864.00 | -2 864.00 | | -2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
UP Prêts | 17 293.00 | 6 588.00 | 10 705.00 | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 298 759.00 | 298 759.00 | | 298 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 156.00 | 20 777.00 | 12 379.00 | 33 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 478.00 | 433 773.00 | 10 705.00 | 444 478.00 |
VW T.V.A. | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 811.00 | 216 432.00 | 12 379.00 | 228 811.00 |