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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | 2 990.00 | 2 710.00 | 5 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409.00 | 388.00 | 21.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 3 378.00 | 8 428.00 | 11 806.00 |
110 Total général Actif | 24 967.00 | 16 539.00 | 8 428.00 | 24 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 846.00 | 8 844.00 | | 5 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 003.00 | 6 927.00 | | 4 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 101.00 | 15 771.00 | | 14 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766.00 | 2 318.00 | | 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 202.00 | 2 380.00 | | 2 202.00 |
242 Autres charges externes. | 11 199.00 | 12 133.00 | | 11 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 595.00 | | 941.00 |
252 Charges sociales | 5 295.00 | 4 120.00 | | 5 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 403.00 | 21 547.00 | | 20 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 301.00 | -5 776.00 | | -6 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 301.00 | -5 776.00 | | -6 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 944.00 | | | 1 944.00 |