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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 788.00 | 44 128.00 | 1 660.00 | 45 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 989.00 | 198 381.00 | 60 608.00 | 258 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 496.00 | 243 034.00 | 83 463.00 | 326 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 234.00 | 3 063.00 | 219 170.00 | 222 234.00 |
BZ Autres créances | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CF Disponibilités | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 042.00 | 3 063.00 | 338 979.00 | 342 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 539.00 | 246 097.00 | 422 442.00 | 668 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
DG Autres réserves | 144 628.00 | 105 944.00 | | 144 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 505.00 | 38 684.00 | | -29 505.00 |
DL TOTAL (I) | 205 678.00 | 235 183.00 | | 205 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 540.00 | 51 830.00 | | 24 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 1 165.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 684.00 | 86 256.00 | | 96 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 996.00 | 68 673.00 | | 86 996.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 11 046.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 764.00 | 218 970.00 | | 216 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 442.00 | 454 154.00 | | 422 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 764.00 | 218 970.00 | | 216 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 741.00 | 466.00 | | 8 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 023.00 | | 8 473.00 | 318 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 443.00 | | 8 333.00 | 296 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 908.00 | | 140.00 | 11 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 525.00 | 47 509.00 | | 195 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 47 509.00 | | 195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | 3 063.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | 3 063.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | 3 063.00 | 1 856.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 063.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 218 558.00 | 218 558.00 | | 218 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 285.00 | 333 285.00 | | 333 285.00 |
VW T.V.A. | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 764.00 | 216 764.00 | | 216 764.00 |