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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BZ Autres créances | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 619.00 | | 140 619.00 | 140 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 353 389.00 | 4 353 389.00 | | 4 353 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 652 163.00 | -15 837 792.00 | | -14 652 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 852.00 | 1 185 628.00 | | 425 852.00 |
DL TOTAL (I) | -9 597 922.00 | -10 023 774.00 | | -9 597 922.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 34 165.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 1 118 581.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 1 152 746.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 4 429.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 472 779.00 | 9 248 461.00 | | 9 472 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | 76 030.00 | | 70 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 413.00 | 124 259.00 | | 148 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 692 541.00 | 9 453 178.00 | | 9 692 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 619.00 | 582 150.00 | | 140 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 472 779.00 | | | 9 472 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 172 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 581.00 | 7 744 447.00 | | 1 058 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 586.00 | 8 916 891.00 | | 1 058 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 712 684.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1 573 156.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 582.00 | 7 343 735.00 | | 1 058 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 751.00 | 9 232 297.00 | | 1 106 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 899.00 | 8 046 668.00 | | 680 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 852.00 | 1 185 628.00 | | 425 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 746.00 | | 1 058 581.00 | 1 152 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 746.00 | | 1 058 581.00 | 1 152 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 9 472 779.00 | 9 472 779.00 | | 9 472 779.00 |
VP Divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
VW T.V.A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 692 541.00 | 9 692 541.00 | | 9 692 541.00 |