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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 796 000.00 | 227 428.00 | 568 572.00 | 796 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 124.00 | 99 923.00 | 47 201.00 | 147 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 556.00 | 39 269.00 | 10 287.00 | 49 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 017.00 | 366 955.00 | 636 062.00 | 1 003 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 694.00 | 29 483.00 | 474 211.00 | 503 694.00 |
BZ Autres créances | 110 701.00 | | 110 701.00 | 110 701.00 |
CF Disponibilités | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 914.00 | 29 483.00 | 816 431.00 | 845 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 930.00 | 396 437.00 | 1 452 493.00 | 1 848 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 620 932.00 | 737 018.00 | | 620 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 524.00 | -36 086.00 | | -62 524.00 |
DL TOTAL (I) | 610 793.00 | 753 317.00 | | 610 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 000.00 | 102 556.00 | | 247 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 138 173.00 | | 111 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 468.00 | 315 513.00 | | 483 468.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 700.00 | 556 334.00 | | 841 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 493.00 | 1 309 651.00 | | 1 452 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 079 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 939.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 939.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 227.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 23 320.00 | | 13 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 493.00 | 1 952 879.00 | | 2 111 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 017.00 | 1 988 965.00 | | 2 174 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 524.00 | -36 086.00 | | -62 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 366.00 | 65 856.00 | | 65 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 574.00 | | 46 771.00 | 982 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 329.00 | 1 003 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 329.00 | 196 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 334.00 | | | 796 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 045.00 | | 36 963.00 | 176 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195.00 | | 9 808.00 | 10 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 292.00 | 133 991.00 | 16 329.00 | 249 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 048.00 | 113 714.00 | | 114 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 244.00 | 20 277.00 | 16 329.00 | 135 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 468.00 | 483 468.00 | | 483 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
UX Autres créances clients | 503 694.00 | 503 694.00 | | 503 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 701.00 | 48 393.00 | 62 308.00 | 110 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 947.00 | 561 811.00 | 72 136.00 | 633 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 700.00 | 794 700.00 | 47 000.00 | 841 700.00 |