| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 100 322 863.00 | 6 466 865.00 | 93 855 998.00 | 100 322 863.00 |
AP Constructions | 275 015 074.00 | 121 480 836.00 | 153 534 238.00 | 275 015 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 839 550.00 | | 1 839 550.00 | 1 839 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 477 488.00 | 129 047 701.00 | 249 429 787.00 | 378 477 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 695 688.00 | | 5 695 688.00 | 5 695 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 182 784.00 | 5 981 030.00 | 9 201 754.00 | 15 182 784.00 |
BZ Autres créances | 24 198 960.00 | | 24 198 960.00 | 24 198 960.00 |
CF Disponibilités | 318 456.00 | | 318 456.00 | 318 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 395 890.00 | 5 981 030.00 | 39 414 860.00 | 45 395 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 873 379.00 | 135 028 731.00 | 288 844 647.00 | 423 873 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 286 036.00 | 3 286 036.00 | | 3 286 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 708 554.00 | 164 708 554.00 | | 164 708 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 634 294.00 | 6 634 294.00 | | 6 634 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 603.00 | 328 603.00 | | 328 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 953.00 | 8 258 123.00 | | 2 019 953.00 |
DK Provisions réglementées | 9 624 747.00 | 7 894 245.00 | | 9 624 747.00 |
DL TOTAL (I) | 186 602 189.00 | 191 109 858.00 | | 186 602 189.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 463.00 | 549 403.00 | | 312 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 591 851.00 | 93 535 421.00 | | 84 591 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 988.00 | 446 093.00 | | 337 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 301.00 | 5 196 964.00 | | 6 609 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 199.00 | 2 260 666.00 | | 2 914 199.00 |
EA Autres dettes | 6 569 849.00 | 3 645 565.00 | | 6 569 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 804.00 | 1 260 956.00 | | 606 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 942 457.00 | 106 895 071.00 | | 101 942 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 844 647.00 | 298 304 929.00 | | 288 844 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 464 450.00 | | 31 464 450.00 | 31 464 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 464 450.00 | | 31 464 450.00 | 31 464 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 732 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 727 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 472 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 547 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 308 980.00 | |
GE Autres charges | | | 263 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 506 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 501.00 | 352 357.00 | | 287 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900 000.00 | | | 15 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 187 501.00 | 352 357.00 | | 16 187 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 724 517.00 | 278 575.00 | | 12 724 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730 502.00 | 1 730 502.00 | | 1 730 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455 020.00 | 2 223 431.00 | | 14 455 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732 481.00 | -1 871 074.00 | | 1 732 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 936 562.00 | 40 284 634.00 | | 49 936 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 916 609.00 | 32 026 510.00 | | 47 916 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 953.00 | 8 258 123.00 | | 2 019 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 373 421.00 | | 4 735 488.00 | 400 373 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 935 419.00 | 23 696 001.00 | 378 477 488.00 | 2 935 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 419.00 | 23 696 001.00 | 377 177 488.00 | 2 935 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 073 421.00 | | 4 735 488.00 | 399 073 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 907 088.00 | 11 472 133.00 | 11 256 520.00 | 107 907 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 807 088.00 | 11 472 133.00 | 11 256 520.00 | 106 807 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 894 245.00 | 1 730 502.00 | | 7 894 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 378 000.00 | 4 547 000.00 | | 16 378 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 959 623.00 | 3 308 980.00 | 287 573.00 | 2 959 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 337 623.00 | 7 855 980.00 | 287 573.00 | 19 337 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 531 869.00 | 9 586 482.00 | 287 573.00 | 27 531 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 855 980.00 | 287 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 730 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 591 851.00 | | 79 220 097.00 | 84 591 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 301.00 | 6 609 301.00 | | 6 609 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569 849.00 | 6 569 849.00 | | 6 569 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 804.00 | 346 404.00 | 227 553.00 | 606 804.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 182 784.00 | 15 182 784.00 | | 15 182 784.00 |
VB T. V. A. | 762 683.00 | 762 683.00 | | 762 683.00 |
VC Groupe et associés | 20 513 924.00 | 20 513 924.00 | | 20 513 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 354.00 | 214 354.00 | | 214 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922 352.00 | 2 922 352.00 | | 2 922 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 581 744.00 | 39 581 744.00 | | 39 581 744.00 |
VW T.V.A. | 2 685 008.00 | 2 685 008.00 | | 2 685 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 604 469.00 | 16 752 217.00 | 79 447 650.00 | 101 604 469.00 |