| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648 257.00 | 2 599 924.00 | 48 333.00 | 2 648 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 822 209.00 | | 3 822 209.00 | 3 822 209.00 |
AN Terrains | 820 275.00 | 451 755.00 | 368 520.00 | 820 275.00 |
AP Constructions | 26 553 420.00 | 22 771 331.00 | 3 782 089.00 | 26 553 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 061 540.00 | 79 559 129.00 | 28 502 411.00 | 108 061 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688 021.00 | 15 444 998.00 | 16 243 022.00 | 31 688 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810 388.00 | | 1 810 388.00 | 1 810 388.00 |
AX Avances et acomptes | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 933 710.00 | 130 205 513.00 | 54 728 197.00 | 184 933 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311 235.00 | 132 082.00 | 6 179 153.00 | 6 311 235.00 |
BN En cours de production de biens | 191 988.00 | | 191 988.00 | 191 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 508 635.00 | 221 326.00 | 3 287 309.00 | 3 508 635.00 |
BT Marchandises | 149 256.00 | 14 541.00 | 134 715.00 | 149 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 532 197.00 | 179 764.00 | 23 352 433.00 | 23 532 197.00 |
BZ Autres créances | 57 303 417.00 | | 57 303 417.00 | 57 303 417.00 |
CF Disponibilités | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 330.00 | | 205 330.00 | 205 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 248 784.00 | 547 713.00 | 90 701 070.00 | 91 248 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 182 494.00 | 130 753 226.00 | 145 429 268.00 | 276 182 494.00 |
CU Autres participations | 9 386 060.00 | 9 378 374.00 | 7 686.00 | 9 386 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 054 200.00 | 52 054 200.00 | | 52 054 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400 000.00 | 885 012.00 | | 3 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 351 904.00 | 10 351 904.00 | | 10 351 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 483.00 | 79 477 138.00 | | 1 832 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294 014.00 | 20 496 666.00 | | 5 294 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 302.00 | 343 687.00 | | 297 302.00 |
DK Provisions réglementées | 6 085 708.00 | 5 362 935.00 | | 6 085 708.00 |
DL TOTAL (I) | 113 315 614.00 | 202 971 545.00 | | 113 315 614.00 |
DP Provisions pour risques | 975 500.00 | 1 270 340.00 | | 975 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 261 780.00 | 9 925 283.00 | | 5 261 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 237 280.00 | 11 195 624.00 | | 6 237 280.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 040 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 549.00 | 2 516 070.00 | | 3 546 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 669.00 | 1 194 596.00 | | 650 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 871 286.00 | 30 470 623.00 | | 6 871 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 528 915.00 | 18 191 133.00 | | 7 528 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 093 189.00 | 1 775 950.00 | | 3 093 189.00 |
EA Autres dettes | 4 185 762.00 | 7 922 290.00 | | 4 185 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 876 372.00 | 63 110 664.00 | | 25 876 372.00 |
ED (V) | | 13 444.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 429 268.00 | 277 291 278.00 | | 145 429 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 968.00 | 3 850.00 | 4 814 818.00 | 4 810 968.00 |
FD Production vendue biens | 124 385 502.00 | 6 153 786.00 | 130 539 288.00 | 124 385 502.00 |
FG Production vendue services | 1 737 589.00 | | 1 737 589.00 | 1 737 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 934 060.00 | 6 157 636.00 | 137 091 696.00 | 130 934 060.00 |
FM Production stockée | | | 1 311 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 556 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 201 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 749 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 001 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 990 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 701 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 845.00 | |
GE Autres charges | | | 82 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 209 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 709 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 043 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980 824.00 | 109 327.00 | | 2 980 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 642 929.00 | 2 319 677.00 | | 3 642 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626 546.00 | 2 429 005.00 | | 6 626 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 194.00 | 1 186 043.00 | | 20 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 766 496.00 | 454 094.00 | | 4 766 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 374 555.00 | 5 483 069.00 | | 4 374 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161 246.00 | 7 123 207.00 | | 9 161 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534 700.00 | -4 694 202.00 | | -2 534 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 089 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214 709.00 | 17 088 898.00 | | 1 214 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 967 151.00 | 380 185 869.00 | | 147 967 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 673 136.00 | 359 689 203.00 | | 142 673 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 294 014.00 | 20 496 666.00 | | 5 294 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 960 000.00 | 5 068 000.00 | 1 201 000.00 | 116 960 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580 000.00 | 19 000.00 | | 2 580 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 380 000.00 | 5 049 000.00 | 1 201 000.00 | 114 380 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 088 000.00 | | 1 710 000.00 | 11 088 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 363 000.00 | 4 229 000.00 | 3 507 000.00 | 5 363 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 833 000.00 | 541 000.00 | 136 000.00 | 5 833 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 000.00 | 254 000.00 | 216 000.00 | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 000.00 | 211 000.00 | 138 000.00 | 106 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 524 000.00 | 465 000.00 | 2 063 000.00 | 11 524 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 720 000.00 | 5 235 000.00 | 5 706 000.00 | 22 720 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 000.00 | -354 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | -1 710 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 374 000.00 | 3 643 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 000.00 | 7 000.00 | 644 000.00 | 651 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 871 000.00 | 6 871 000.00 | | 6 871 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529 000.00 | 7 529 000.00 | | 7 529 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 093 000.00 | 3 093 000.00 | | 3 093 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 000.00 | 2 921 000.00 | | 2 921 000.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 370 000.00 | 23 370 000.00 | | 23 370 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
VB T. V. A. | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 719 000.00 | 52 719 000.00 | | 52 719 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507 000.00 | 7 000.00 | 2 500 000.00 | 2 507 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 000.00 | 2 186 000.00 | | 2 186 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 088 000.00 | 80 879 000.00 | 209 000.00 | 81 088 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 876 000.00 | 22 733 000.00 | 3 144 000.00 | 25 876 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 467.00 | 891.00 | | 467.00 |