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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 268.00 | 70 952.00 | 8 316.00 | 79 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 576.00 | 79 416.00 | 9 160.00 | 88 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 951.00 | | 191 951.00 | 191 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 527.00 | 79 416.00 | 201 111.00 | 280 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
DL TOTAL (I) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 261.00 | | | 192 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 111.00 | | | 201 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 236.00 | | 458 236.00 | 458 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 236.00 | | 458 236.00 | 458 236.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 639.00 | | | 530 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 090.00 | | | 544 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 451.00 | | | -13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 88 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 87 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 986.00 | | | 88 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 337.00 | 4 333.00 | 1 254.00 | 76 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 337.00 | 4 333.00 | 1 254.00 | 76 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 299.00 | 13 318.00 | 42 764.00 | 68 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 195.00 | 169 351.00 | 844.00 | 170 195.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 261.00 | 137 279.00 | 42 764.00 | 192 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
ST Autres comptes | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
YT Sous‐traitance | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 605.00 | | | 136 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |