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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 181.00 | 33 136.00 | 45.00 | 33 181.00 |
AN Terrains | 436 117.00 | 45 631.00 | 390 485.00 | 436 117.00 |
AP Constructions | 340 042.00 | 84 779.00 | 255 263.00 | 340 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281 743.00 | 1 410 515.00 | 2 871 228.00 | 4 281 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 239.00 | 1 066 270.00 | 469 969.00 | 1 536 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 806.00 | 2 681 519.00 | 4 087 286.00 | 6 768 806.00 |
BT Marchandises | 201 618.00 | 4 207.00 | 197 411.00 | 201 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 888.00 | 8 055.00 | 1 332 833.00 | 1 340 888.00 |
BZ Autres créances | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
CF Disponibilités | 2 268 409.00 | | 2 268 409.00 | 2 268 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 108.00 | 12 262.00 | 3 848 846.00 | 3 861 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 914.00 | 2 693 781.00 | 7 936 133.00 | 10 629 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 750.00 | 1 448 750.00 | | 1 448 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
DG Autres réserves | 1 133 399.00 | 1 021 485.00 | | 1 133 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 928.00 | 111 914.00 | | 375 928.00 |
DK Provisions réglementées | 167 692.00 | 197 952.00 | | 167 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 024.00 | 2 936 356.00 | | 3 282 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 286 330.00 | 597 229.00 | | 1 286 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 330.00 | 597 229.00 | | 1 286 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 084.00 | | | 1 835 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 374.00 | 26 171.00 | | 228 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 162.00 | 439 851.00 | | 790 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 770.00 | 98 505.00 | | 223 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 185.00 | 154 527.00 | | 212 185.00 |
EA Autres dettes | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 779.00 | 797 257.00 | | 3 367 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 936 133.00 | 4 330 841.00 | | 7 936 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 806.00 | | 4 232 806.00 | 4 232 806.00 |
FG Production vendue services | 779 497.00 | | 779 497.00 | 779 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 303.00 | | 5 012 303.00 | 5 012 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 207 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 2 886.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | 40 000.00 | | 5 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 417.00 | 213 628.00 | | 95 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 098.00 | 256 514.00 | | 103 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | 13 972.00 | | 3 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 259.00 | 495 785.00 | | 64 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 059.00 | 613 541.00 | | 68 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 038.00 | -357 027.00 | | 35 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 773.00 | 44 899.00 | | 145 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 833.00 | 4 366 722.00 | | 5 160 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 905.00 | 4 254 808.00 | | 4 784 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 928.00 | 111 914.00 | | 375 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 573.00 | | 3 142 300.00 | 4 467 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 067.00 | 6 768 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 067.00 | 6 594 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 293 201.00 | | 3 142 006.00 | 4 293 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 002.00 | | 294.00 | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 933.00 | 244 519.00 | 787 316.00 | 3 195 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 807.00 | 135.00 | | 45 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 127.00 | 244 384.00 | 787 316.00 | 3 150 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 162.00 | 790 162.00 | | 790 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 543.00 | 1 331 543.00 | | 1 331 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
VB T. V. A. | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 084.00 | 397 089.00 | 1 437 995.00 | 1 835 084.00 |
VI Groupe et associés | 228 374.00 | 228 374.00 | | 228 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 081.00 | 1 381 736.00 | 9 345.00 | 1 391 081.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 779.00 | 1 929 784.00 | 1 437 995.00 | 3 367 779.00 |