| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 882 855.00 | 32 009 943.00 | 197 872 912.00 | 229 882 855.00 |
BZ Autres créances | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 969 645.00 | 32 009 943.00 | 197 959 702.00 | 229 969 645.00 |
CU Autres participations | 229 882 855.00 | 32 009 943.00 | 197 872 912.00 | 229 882 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 817 992.00 | 2 817 992.00 | | 2 817 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 972 408.00 | 116 972 408.00 | | 116 972 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 677.00 | 350 677.00 | | 350 677.00 |
DH Report à nouveau | 11 234.00 | 335 325.00 | | 11 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 037 777.00 | 42 509 396.00 | | 62 037 777.00 |
DL TOTAL (I) | 182 190 090.00 | 162 985 800.00 | | 182 190 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 758 611.00 | 34 509 059.00 | | 15 758 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 26 587.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 769 611.00 | 34 535 647.00 | | 15 769 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 959 702.00 | 197 521 448.00 | | 197 959 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 888 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 418 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 309 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 777 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 781 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 739 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 229.00 | 857 207.00 | | 701 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 309 798.00 | 60 458 897.00 | | 67 309 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 020.00 | 17 949 500.00 | | 5 272 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 037 777.00 | 42 509 396.00 | | 62 037 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 167 090.00 | | 2 715 765.00 | 227 167 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 882 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 882 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 167 090.00 | | 2 715 765.00 | 227 167 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 650 384.00 | 3 777 559.00 | 1 418 000.00 | 29 650 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 650 384.00 | 3 777 559.00 | 1 418 000.00 | 29 650 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 777 559.00 | 1 418 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 758 612.00 | 15 758 612.00 | | 15 758 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 769 612.00 | 15 769 612.00 | | 15 769 612.00 |