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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537 303.00 | 3 054 412.00 | 482 890.00 | 3 537 303.00 |
AH Fonds commercial | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
AN Terrains | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
AP Constructions | 11 542 172.00 | 5 534 362.00 | 6 007 810.00 | 11 542 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 141.00 | 257 789.00 | 29 351.00 | 287 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 357.00 | 712 234.00 | 62 122.00 | 774 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 381 228.00 | 9 669 178.00 | 6 712 050.00 | 16 381 228.00 |
BT Marchandises | 39 136 056.00 | 100 429.00 | 39 035 627.00 | 39 136 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 606 246.00 | | 63 606 246.00 | 63 606 246.00 |
BZ Autres créances | 10 659 293.00 | 5 919.00 | 10 653 374.00 | 10 659 293.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 441 819.00 | 106 348.00 | 113 335 471.00 | 113 441 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 823 048.00 | 9 775 526.00 | 120 047 521.00 | 129 823 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 644.00 | 132 608.00 | | 140 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 875.00 | 8 036.00 | | -151 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 849 763.00 | 1 703 143.00 | | 1 849 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 532.00 | 2 403 787.00 | | 2 398 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 267 785.00 | 46 389 611.00 | | 57 267 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 528 863.00 | 42 779 707.00 | | 58 528 863.00 |
EA Autres dettes | 1 852 340.00 | 1 415 542.00 | | 1 852 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 648 989.00 | 90 584 860.00 | | 117 648 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 047 521.00 | 92 988 648.00 | | 120 047 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 861 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 261 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 122 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 827.00 | |
FQ Autres produits | | | -54 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 242 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 216 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 054 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 172.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 963 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 619.00 | 146 619.00 | | 146 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 619.00 | -146 619.00 | | -146 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 072.00 | 202 182.00 | | 233 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 350 861.00 | 409 999 092.00 | | 474 350 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 502 736.00 | 409 991 056.00 | | 474 502 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 875.00 | 8 036.00 | | -151 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 047 011.00 | 628 681.00 | 6 514.00 | 9 047 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887 628.00 | 166 785.00 | | 2 887 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 383.00 | 461 897.00 | 6 514.00 | 6 159 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 458.00 | 251 792.00 | 93 138.00 | 1 797 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 458.00 | 251 792.00 | 93 138.00 | 1 797 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 458.00 | 251 792.00 | 93 138.00 | 1 797 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 172.00 | 93 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 620.00 | | |