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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 874.00 | 293 712.00 | 49 162.00 | 342 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 116.00 | 330 281.00 | 126 835.00 | 457 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 108.00 | 627 823.00 | 211 285.00 | 839 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 931.00 | 34 422.00 | 22 509.00 | 56 931.00 |
BN En cours de production de biens | 148 717.00 | | 148 717.00 | 148 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 261.00 | 37 566.00 | 258 696.00 | 296 261.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 400 718.00 | | 400 718.00 | 400 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 762.00 | 71 988.00 | 839 774.00 | 911 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 870.00 | 699 811.00 | 1 051 059.00 | 1 750 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 271.00 | 320 597.00 | | 362 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 338.00 | 41 674.00 | | -150 338.00 |
DL TOTAL (I) | 321 933.00 | 472 271.00 | | 321 933.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 318.00 | 89 982.00 | | 342 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | 9 035.00 | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 589.00 | 233 882.00 | | 218 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 474.00 | 136 010.00 | | 110 474.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 805.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 255.00 | 5 317.00 | | 27 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 126.00 | 476 030.00 | | 704 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 059.00 | 948 301.00 | | 1 051 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 324.00 | | 59 984.00 | 806 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 200.00 | 839 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 799 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 206.00 | | 58 984.00 | 768 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 000.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 844.00 | 63 179.00 | 27 200.00 | 591 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 014.00 | 63 179.00 | 27 200.00 | 588 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 630.00 | 2 792.00 | | 31 630.00 |
6T Sur comptes clients | 38 475.00 | | 909.00 | 38 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 105.00 | 2 792.00 | 909.00 | 70 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 105.00 | 27 792.00 | 909.00 | 70 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 589.00 | 218 589.00 | | 218 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 254 192.00 | 254 192.00 | | 254 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 483.00 | 298 303.00 | 43 180.00 | 341 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 534.00 | 305 396.00 | 2 138.00 | 307 534.00 |
VW T.V.A. | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 126.00 | 660 946.00 | 43 180.00 | 704 126.00 |