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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 783.00 | 1 779 539.00 | 91 243.00 | 1 870 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 694.00 | 164 103.00 | 119 591.00 | 283 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 220.00 | 1 945 385.00 | 215 835.00 | 2 161 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 584.00 | 94 546.00 | 710 038.00 | 804 584.00 |
BZ Autres créances | 2 751 381.00 | | 2 751 381.00 | 2 751 381.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 743.00 | 94 546.00 | 3 516 197.00 | 3 610 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 963.00 | 2 039 931.00 | 3 732 032.00 | 5 771 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 059 064.00 | 1 415 487.00 | | 2 059 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 906.00 | 643 577.00 | | 910 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 220.00 | 2 067 314.00 | | 2 978 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 992.00 | 37 694.00 | | 25 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 992.00 | 37 694.00 | | 25 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 1 898.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 287.00 | 403 029.00 | | 327 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 605.00 | 430 488.00 | | 354 605.00 |
EA Autres dettes | 45 499.00 | 99 688.00 | | 45 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 820.00 | 935 103.00 | | 727 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 032.00 | 3 040 112.00 | | 3 732 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 243 877.00 | 34 430.00 | 4 278 307.00 | 4 243 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 877.00 | 34 430.00 | 4 278 307.00 | 4 243 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | 6 572.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 23 248.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -22 484.00 | | -1 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 851.00 | 111 906.00 | | 85 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 148.00 | 5 473 653.00 | | 4 530 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 243.00 | 4 830 076.00 | | 3 619 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 906.00 | 643 577.00 | | 910 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 848.00 | | 21 207.00 | 2 150 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 835.00 | 2 161 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 835.00 | 2 154 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 105.00 | | 21 207.00 | 2 144 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 756.00 | 273 171.00 | 5 543.00 | 1 677 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 014.00 | 273 171.00 | 5 543.00 | 1 676 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 694.00 | 8 444.00 | 20 147.00 | 37 694.00 |
6T Sur comptes clients | 70 372.00 | 24 936.00 | 762.00 | 70 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 372.00 | 24 936.00 | 762.00 | 70 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 067.00 | 33 380.00 | 20 909.00 | 108 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 156.00 | 9 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 225.00 | 11 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 287.00 | 327 287.00 | | 327 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 701 996.00 | 701 996.00 | | 701 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 312.00 | 2 595 775.00 | 62 537.00 | 2 658 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 703.00 | 3 494 166.00 | 67 537.00 | 3 561 703.00 |
VW T.V.A. | 197 745.00 | 197 745.00 | | 197 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 820.00 | 727 820.00 | | 727 820.00 |