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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 590.00 | 288.00 | 1 878.00 |
AP Constructions | 52 539.00 | 13 944.00 | 38 595.00 | 52 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 10 542.00 | 1 698.00 | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 404.00 | 80 702.00 | 74 702.00 | 155 404.00 |
AX Avances et acomptes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 000.00 | 106 778.00 | 122 222.00 | 229 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 089.00 | | 332 089.00 | 332 089.00 |
BZ Autres créances | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CF Disponibilités | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 083.00 | | 515 083.00 | 515 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 082.00 | 106 778.00 | 637 305.00 | 744 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 38 192.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 025.00 | 24 012.00 | | 27 025.00 |
DG Autres réserves | 796.00 | | | 796.00 |
DH Report à nouveau | | -2 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 283.00 | 16 720.00 | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 87 104.00 | 76 013.00 | | 87 104.00 |
DN Avances conditionnées | 38 972.00 | 47 152.00 | | 38 972.00 |
DO TOTAL (II) | 38 972.00 | 47 152.00 | | 38 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 672.00 | 81 087.00 | | 106 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 089.00 | 304 616.00 | | 303 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 939.00 | 82 735.00 | | 97 939.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 1 910.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 229.00 | 470 347.00 | | 511 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 305.00 | 593 512.00 | | 637 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 925.00 | 423 788.00 | | 447 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 945.00 | | 1 913 945.00 | 1 913 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 945.00 | | 1 913 945.00 | 1 913 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 962.00 | |
GE Autres charges | | | 13 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 511.00 | 1 994 384.00 | | 1 920 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 228.00 | 1 977 664.00 | | 1 901 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 283.00 | 16 720.00 | | 19 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 356.00 | | 57 644.00 | 171 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 977.00 | | 55 144.00 | 165 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | 2 500.00 | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 816.00 | 40 962.00 | | 65 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 184.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | 40 778.00 | | 64 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 089.00 | 303 089.00 | | 303 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 332 089.00 | 332 089.00 | | 332 089.00 |
VB T. V. A. | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 569.00 | 43 264.00 | 59 877.00 | 106 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 276.00 | 377 775.00 | 4 501.00 | 382 276.00 |
VW T.V.A. | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 229.00 | 447 925.00 | 59 877.00 | 511 229.00 |