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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 420.00 | 383.00 | 2 037.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 296.00 | 136 233.00 | 86 063.00 | 222 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 655.00 | 139 858.00 | 110 796.00 | 250 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 756.00 | 18 323.00 | 2 507 433.00 | 2 525 756.00 |
BZ Autres créances | 298 005.00 | | 298 005.00 | 298 005.00 |
CF Disponibilités | 2 776 304.00 | | 2 776 304.00 | 2 776 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 957.00 | 18 323.00 | 5 637 634.00 | 5 655 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 612.00 | 158 182.00 | 5 748 430.00 | 5 906 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 545.00 | 40 200.00 | | 37 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 351 749.00 | 1 365 315.00 | | 2 351 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 290.00 | 1 418 893.00 | | 1 320 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 605.00 | 2 828 428.00 | | 3 713 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 91 184.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 538.00 | 1 445 261.00 | | 895 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 353.00 | 468 601.00 | | 563 353.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 475.00 | | 6 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 109.00 | 344 127.00 | | 568 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 825.00 | 2 349 898.00 | | 2 034 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 748 430.00 | 5 178 326.00 | | 5 748 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 094 076.00 | | 9 094 076.00 | 9 094 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 076.00 | | 9 094 076.00 | 9 094 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 130 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 180.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 833.00 | | | 1 062 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 836.00 | | | 1 062 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 340.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 944.00 | | | 758 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 762.00 | 340.00 | | 759 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 074.00 | -340.00 | | 303 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 544.00 | 613 866.00 | | 523 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 228 251.00 | 9 751 843.00 | | 10 228 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 907 961.00 | 8 332 950.00 | | 8 907 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 290.00 | 1 418 893.00 | | 1 320 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 595.00 | | 152 108.00 | 1 076 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 048.00 | 250 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978 048.00 | 225 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 484.00 | | 129 508.00 | 1 074 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 22 600.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 782.00 | 107 180.00 | 219 103.00 | 251 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 768.00 | 107 180.00 | 219 103.00 | 249 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 538.00 | 895 538.00 | | 895 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 109.00 | 568 109.00 | | 568 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 390.00 | 2 507 390.00 | | 2 507 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
VB T. V. A. | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VC Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 571.00 | 189 571.00 | | 189 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 651.00 | 2 853 588.00 | 41 063.00 | 2 894 651.00 |
VW T.V.A. | 452 320.00 | 452 320.00 | | 452 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 825.00 | 2 033 343.00 | 1 482.00 | 2 034 825.00 |