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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 089.00 | 40 029.00 | 9 060.00 | 49 089.00 |
AH Fonds commercial | 2 714 338.00 | | 2 714 338.00 | 2 714 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 324.00 | 54 630.00 | 17 695.00 | 72 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 098.00 | 136 607.00 | 105 491.00 | 242 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 452.00 | 294 036.00 | 3 590 416.00 | 3 884 452.00 |
BT Marchandises | 3 532 425.00 | 245 620.00 | 3 286 805.00 | 3 532 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335 252.00 | 162 231.00 | 4 173 021.00 | 4 335 252.00 |
BZ Autres créances | 230 735.00 | | 230 735.00 | 230 735.00 |
CF Disponibilités | 11 452 502.00 | | 11 452 502.00 | 11 452 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 747.00 | | 219 747.00 | 219 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 770 662.00 | 407 851.00 | 19 362 811.00 | 19 770 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 684 816.00 | 701 887.00 | 22 982 929.00 | 23 684 816.00 |
CU Autres participations | 698 577.00 | 62 770.00 | 635 807.00 | 698 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 776 354.00 | 3 776 354.00 | | 3 776 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 372.00 | 5 572.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 7 040 799.00 | 6 012 732.00 | | 7 040 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 357.00 | 2 329 711.00 | | 2 138 357.00 |
DL TOTAL (I) | 13 025 602.00 | 12 188 089.00 | | 13 025 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 846.00 | 71 037.00 | | 101 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 846.00 | 71 037.00 | | 101 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023 470.00 | 49 844.00 | | 6 023 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324 383.00 | 2 188 176.00 | | 3 324 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 986.00 | 432 693.00 | | 436 986.00 |
EA Autres dettes | 22 612.00 | 175 198.00 | | 22 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 029.00 | 74 663.00 | | 48 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 855 481.00 | 2 920 574.00 | | 9 855 481.00 |
ED (V) | | 5 631.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 982 929.00 | 15 185 331.00 | | 22 982 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 178 253.00 | 3 753 981.00 | 21 932 234.00 | 18 178 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FG Production vendue services | 681 404.00 | 50 312.00 | 731 716.00 | 681 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 860 862.00 | 3 804 293.00 | 22 665 155.00 | 18 860 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 983 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 047 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 372.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 56 900.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -2 287.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 333.00 | 861 860.00 | | 840 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 040 666.00 | 25 373 433.00 | | 23 040 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 902 309.00 | 23 043 721.00 | | 20 902 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 357.00 | 2 329 711.00 | | 2 138 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 194.00 | | 30 593.00 | 3 879 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 628.00 | | 806 604.00 | 16 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 628.00 | 8 708.00 | 3 884 452.00 | 16 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 708.00 | 314 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 786.00 | | 9 640.00 | 2 753 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 176.00 | | 20 953.00 | 302 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 232.00 | | | 823 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 899.00 | 37 074.00 | 8 708.00 | 202 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | 669.00 | 89.00 | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 451.00 | 36 405.00 | 8 619.00 | 163 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 037.00 | 47 313.00 | 16 504.00 | 71 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 589.00 | | 78 969.00 | 324 589.00 |
6T Sur comptes clients | 217 177.00 | 5 410.00 | 60 356.00 | 217 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 536.00 | 5 410.00 | 139 325.00 | 604 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 573.00 | 52 723.00 | 155 829.00 | 675 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 021.00 | 155 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 383.00 | 3 324 383.00 | | 3 324 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 848.00 | 183 848.00 | | 183 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 159 632.00 | 4 159 632.00 | | 4 159 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 621.00 | 175 621.00 | | 175 621.00 |
VB T. V. A. | 178 329.00 | 178 329.00 | | 178 329.00 |
VC Groupe et associés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023 470.00 | 6 023 470.00 | | 6 023 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 747.00 | 219 747.00 | | 219 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 251.00 | 4 785 735.00 | 80 516.00 | 4 866 251.00 |
VW T.V.A. | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855 481.00 | 9 855 481.00 | | 9 855 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |