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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 198.00 | 164 575.00 | 549 623.00 | 714 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 165.00 | | 1 073 165.00 | 1 073 165.00 |
AN Terrains | 122 885.00 | 73 991.00 | 48 894.00 | 122 885.00 |
AP Constructions | 2 146 615.00 | 1 149 051.00 | 997 564.00 | 2 146 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 257.00 | 1 478 594.00 | 458 662.00 | 1 937 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 217.00 | 596 461.00 | 160 756.00 | 757 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
AX Avances et acomptes | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 559 476.00 | | 2 559 476.00 | 2 559 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 659 554.00 | 3 472 373.00 | 9 187 181.00 | 12 659 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 935.00 | 4 495.00 | 886 440.00 | 890 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 816.00 | | 657 816.00 | 657 816.00 |
BT Marchandises | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 710.00 | 2 287.00 | 1 721 423.00 | 1 723 710.00 |
BZ Autres créances | 1 243 283.00 | | 1 243 283.00 | 1 243 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 467.00 | | 308 467.00 | 308 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 511.00 | 6 782.00 | 5 149 728.00 | 5 156 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 860 293.00 | 3 479 156.00 | 14 381 137.00 | 17 860 293.00 |
CU Autres participations | 3 124 299.00 | 9 700.00 | 3 114 599.00 | 3 124 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 380.00 | 715 380.00 | | 656 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 637.00 | 299 637.00 | | 299 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 638.00 | 9 000.00 | | 65 638.00 |
DG Autres réserves | 1 075 469.00 | 1 076 574.00 | | 1 075 469.00 |
DH Report à nouveau | | -158 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 690.00 | 654 729.00 | | 355 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 729.00 | 117 959.00 | | 102 729.00 |
DK Provisions réglementées | 93 967.00 | 86 385.00 | | 93 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 510.00 | 2 801 469.00 | | 2 649 510.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
DO TOTAL (II) | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 781.00 | 5 826 786.00 | | 5 498 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 483.00 | 356 007.00 | | 297 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 813.00 | 5 892 932.00 | | 4 402 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 188.00 | 639 682.00 | | 690 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | 432 670.00 | 541 972.00 | | 432 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 463 262.00 | 13 257 599.00 | | 11 463 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 381 137.00 | 16 076 067.00 | | 14 381 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 483.00 | | | 297 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 323 676.00 | 1 226 078.00 | 33 549 754.00 | 32 323 676.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 622.00 | 2 283.00 | 1 634 905.00 | 1 632 622.00 |
FG Production vendue services | 832 480.00 | 870.00 | 833 350.00 | 832 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 788 778.00 | 1 229 231.00 | 36 018 009.00 | 34 788 778.00 |
FM Production stockée | | | 358 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 487 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 422 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 869 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 602.00 | 167 847.00 | | 211 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 602.00 | 167 847.00 | | 211 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 092.00 | 85 881.00 | | 154 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 493.00 | 145 813.00 | | 189 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 582.00 | 24 582.00 | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 167.00 | 256 276.00 | | 351 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 565.00 | -88 428.00 | | -139 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 278.00 | -108 186.00 | | -18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 856 303.00 | 38 314 150.00 | | 36 856 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 500 613.00 | 37 659 420.00 | | 36 500 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 690.00 | 654 729.00 | | 355 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 323 373.00 | | 3 081 565.00 | 11 323 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547 687.00 | 5 811 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745 384.00 | 12 659 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 697.00 | 5 061 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 550.00 | | 1 535 812.00 | 251 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 646.00 | | 446 132.00 | 4 812 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259 177.00 | | 1 099 621.00 | 6 259 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 821.00 | 392 140.00 | 14 206.00 | 2 933 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 347.00 | 14 860.00 | | 106 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 474.00 | 377 280.00 | 14 206.00 | 2 827 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 385.00 | 7 582.00 | | 86 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
6T Sur comptes clients | 65 910.00 | | 63 622.00 | 65 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 197.00 | | 436 714.00 | 453 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 582.00 | 7 582.00 | 453 715.00 | 556 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 813.00 | 4 402 813.00 | | 4 402 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 514.00 | 284 514.00 | | 284 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 939.00 | 250 939.00 | | 250 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 670.00 | 432 670.00 | | 432 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 559 476.00 | | 2 559 476.00 | 2 559 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 080.00 | 1 721 080.00 | | 1 721 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 467 582.00 | 467 582.00 | | 467 582.00 |
VC Groupe et associés | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 263.00 | 1 296 263.00 | | 1 296 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 202 518.00 | 1 249 319.00 | 2 953 199.00 | 4 202 518.00 |
VI Groupe et associés | 199 983.00 | 199 983.00 | | 199 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 652.00 | | | 432 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 952.00 | | | 749 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VP Divers | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 047.00 | 634 047.00 | | 634 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 467.00 | 308 467.00 | | 308 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958 607.00 | 3 275 461.00 | 2 683 147.00 | 5 958 607.00 |
VW T.V.A. | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 322 155.00 | 8 271 456.00 | 3 050 699.00 | 11 322 155.00 |