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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 5 390 000.00 | | 5 390 000.00 | 5 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067.00 | 5 005.00 | 2 062.00 | 7 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 176.00 | 153 308.00 | 85 868.00 | 239 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 109.00 | 10 244.00 | 50 865.00 | 61 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 492.00 | 169 096.00 | 5 574 397.00 | 5 743 492.00 |
BT Marchandises | 619 066.00 | 1 038.00 | 618 028.00 | 619 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
BZ Autres créances | 379 421.00 | | 379 421.00 | 379 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CF Disponibilités | 579 858.00 | | 579 858.00 | 579 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 780.00 | 1 038.00 | 1 764 741.00 | 1 765 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 272.00 | 170 134.00 | 7 339 138.00 | 7 509 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 2 674 029.00 | 2 312 441.00 | | 2 674 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 284.00 | 361 588.00 | | 345 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 563.00 | 2 814 279.00 | | 3 159 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 813.00 | 3 564 990.00 | | 3 361 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 4 947.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 686.00 | 493 669.00 | | 475 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 490.00 | 212 508.00 | | 341 490.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 530.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 575.00 | 4 276 644.00 | | 4 179 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 138.00 | 7 090 923.00 | | 7 339 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 793.00 | 4 276 644.00 | | 1 323 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 824 123.00 | | 6 824 123.00 | 6 824 123.00 |
FG Production vendue services | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 852 657.00 | | 6 852 657.00 | 6 852 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | 2 545.00 | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 727.00 | 52 179.00 | | 51 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 047.00 | 21 528.00 | | 12 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 140.00 | 21 528.00 | | 51 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 140.00 | -21 528.00 | | -11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 551.00 | 136 323.00 | | 130 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 174.00 | 6 791 120.00 | | 6 918 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 890.00 | 6 429 532.00 | | 6 572 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 284.00 | 361 588.00 | | 345 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 472.00 | | 72 364.00 | 5 752 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 344.00 | 5 743 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 344.00 | 246 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390 539.00 | | | 5 390 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 222.00 | | 72 364.00 | 255 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 209.00 | 32 894.00 | 42 251.00 | 168 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 670.00 | 32 894.00 | 42 251.00 | 167 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 241.00 | 2 003.00 | | 8 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 578.00 | 1 038.00 | 9 578.00 | 9 578.00 |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 191.00 | 3 042.00 | 9 950.00 | 18 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 191.00 | 3 042.00 | 9 950.00 | 18 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | 9 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 686.00 | 475 686.00 | | 475 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 274.00 | 151 274.00 | | 151 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
UX Autres créances clients | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 813.00 | 506 032.00 | 1 980 805.00 | 3 361 813.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 136.00 | 375 136.00 | | 375 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 762.00 | 577 762.00 | | 577 762.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 575.00 | 1 323 793.00 | 1 980 805.00 | 4 179 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 462.00 | 43 158.00 | | 49 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 386.00 | 22 856.00 | | 28 386.00 |
ST Autres comptes | 130 365.00 | 144 922.00 | | 130 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 033.00 | 121 945.00 | | 125 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 960.00 | 23 826.00 | | 22 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 422.00 | 66 984.00 | | 72 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 323.00 | | | 421 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 365.00 | | | 329 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 971.00 | 289 723.00 | | 294 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |