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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 466.00 | 57 166.00 | 17 300.00 | 74 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 005.00 | 74 509.00 | 81 495.00 | 156 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 336.00 | 131 675.00 | 134 661.00 | 266 336.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 99 317.00 | 9 736.00 | 89 581.00 | 99 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 748.00 | 170.00 | 49 578.00 | 49 748.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 254 366.00 | | 254 366.00 | 254 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 432.00 | 9 906.00 | 422 526.00 | 432 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 768.00 | 141 581.00 | 557 187.00 | 698 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 363.00 | 323 697.00 | | 339 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | 33 665.00 | | 29 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 748.00 | 5 810.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 382 386.00 | 371 972.00 | | 382 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 380.00 | 28 917.00 | | 14 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | 456.00 | | 15 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 65 136.00 | | 72 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 739.00 | 38 736.00 | | 62 739.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | 12 639.00 | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 801.00 | 152 383.00 | | 174 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 187.00 | 524 356.00 | | 557 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 321.00 | 131 515.00 | | 165 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 229.00 | | 46 405.00 | 233 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 298.00 | 266 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 298.00 | 230 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 366.00 | | 46 403.00 | 197 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | 2.00 | | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 804.00 | 15 169.00 | 13 298.00 | 129 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 804.00 | 15 169.00 | 13 298.00 | 129 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 736.00 | | |
6T Sur comptes clients | 121.00 | 49.00 | | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 9 784.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 9 784.00 | | 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 380.00 | 4 900.00 | 9 480.00 | 14 380.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 801.00 | 165 321.00 | 9 480.00 | 174 801.00 |