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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 3 689.00 | 1 841.00 | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 611.00 | 9 958.00 | 1 653.00 | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 297.00 | 91 564.00 | 57 732.00 | 149 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 969.00 | 105 212.00 | 63 757.00 | 168 969.00 |
BT Marchandises | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 216.00 | 3 901.00 | 319 314.00 | 323 216.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CF Disponibilités | 419 733.00 | | 419 733.00 | 419 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 250.00 | 3 901.00 | 860 349.00 | 864 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 220.00 | 109 114.00 | 924 106.00 | 1 033 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 176.00 | | | 166 176.00 |
DH Report à nouveau | -106 963.00 | | | -106 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
DL TOTAL (I) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 163.00 | | | 177 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 110.00 | | | 306 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 464.00 | | | 183 464.00 |
EA Autres dettes | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 220.00 | | | 796 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 106.00 | | | 924 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 907.00 | | | 478 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 190.00 | | | 228 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 220.00 | 168 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 081.00 | 160 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 990.00 | | | 218 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 120.00 | 27 746.00 | 57 652.00 | 135 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 1 844.00 | 1 139.00 | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 135.00 | 25 902.00 | 56 513.00 | 132 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 465.00 | 183 465.00 | | 183 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 323 216.00 | 323 216.00 | | 323 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 205.00 | 163 003.00 | 11 202.00 | 174 205.00 |
VI Groupe et associés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -127 352.00 | | | -127 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 231.00 | 376 701.00 | 2 530.00 | 379 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 110.00 | 478 908.00 | 11 202.00 | 490 110.00 |