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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 1 889 049.00 | 1 488 901.00 | 400 148.00 | 1 889 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 543.00 | 154 755.00 | 4 788.00 | 159 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620 333.00 | 1 043 516.00 | 576 817.00 | 1 620 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 307.00 | 2 750 553.00 | 1 465 754.00 | 4 216 307.00 |
BT Marchandises | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BZ Autres créances | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CF Disponibilités | 1 668 945.00 | | 1 668 945.00 | 1 668 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 447.00 | | 1 848 447.00 | 1 848 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 754.00 | 2 750 553.00 | 3 314 201.00 | 6 064 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 984.00 | 647 256.00 | | 1 093 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 469.00 | 446 728.00 | | 54 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 647.00 | 4 849.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 250.00 | 1 444 983.00 | | 1 503 250.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 75 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 75 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 896.00 | 475 738.00 | | 604 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 102.00 | 459 439.00 | | 455 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 899.00 | 40 644.00 | | 78 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 634.00 | 518 431.00 | | 385 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 859.00 | 429 946.00 | | 136 859.00 |
EA Autres dettes | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 951.00 | 1 924 198.00 | | 1 764 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 201.00 | 3 444 181.00 | | 3 314 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 102.00 | | | 455 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 783 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 970 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 161.00 | |
GE Autres charges | | | -1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 082.00 | 54 747.00 | | 53 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 035.00 | 37 915.00 | | 21 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 047.00 | 16 832.00 | | 32 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | 179 703.00 | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 690.00 | 3 343 676.00 | | 2 066 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 221.00 | 2 896 949.00 | | 2 012 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 469.00 | 446 728.00 | | 54 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 318.00 | 95 957.00 | | 85 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 707.00 | | 411 498.00 | 3 818 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 898.00 | 4 216 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 898.00 | 3 668 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 325.00 | | 411 498.00 | 3 271 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 291.00 | 247 161.00 | 13 898.00 | 2 517 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 909.00 | 247 161.00 | 13 898.00 | 2 453 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 21 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 21 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 634.00 | 385 634.00 | | 385 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
UX Autres créances clients | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 896.00 | 220 237.00 | 384 659.00 | 604 896.00 |
VI Groupe et associés | 384 670.00 | 384 670.00 | | 384 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 160.00 | | | 307 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 002.00 | | | 178 002.00 |
VP Divers | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 952.00 | 1 380 293.00 | 384 659.00 | 1 764 952.00 |