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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 650.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 682.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 581.00 | |
BF Prêts | | | 2 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 626.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 550.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 118 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 892.00 | |
CF Disponibilités | | | 515 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 699 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 851 034.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 336 578.00 | 305 770.00 | | 336 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 289.00 | 30 808.00 | | 84 289.00 |
DL TOTAL (I) | 436 818.00 | 352 528.00 | | 436 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 504.00 | 38 294.00 | | 124 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 13 354.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 633.00 | 117 232.00 | | 130 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 710.00 | 28 237.00 | | 144 710.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 344.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 217.00 | 197 461.00 | | 414 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 034.00 | 549 989.00 | | 851 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 406.00 | 77 021.00 | | 210 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | 12 264.00 | | 1 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 296.00 | 276 131.00 | | 11 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 246 271.00 | | 9 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 572.00 | 75 299.00 | | 180 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | 1 723.00 | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 715.00 | 37 390.00 | 9 599.00 | 96 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 181.00 | 1 765.00 | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 535.00 | 35 624.00 | 9 599.00 | 87 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 633.00 | 130 633.00 | | 130 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UP Prêts | 2 603.00 | 5.00 | 2 603.00 | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 504.00 | 17 999.00 | 46 504.00 | 64 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 984.00 | 150 720.00 | 8 264.00 | 158 984.00 |
VW T.V.A. | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 217.00 | 367 712.00 | 46 504.00 | 414 217.00 |