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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
BZ Autres créances | 250 553.00 | | 250 553.00 | 250 553.00 |
CF Disponibilités | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 083.00 | | 476 083.00 | 476 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 333.00 | | 838 333.00 | 838 333.00 |
CU Autres participations | 362 250.00 | | 362 250.00 | 362 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 915.00 | | | 303 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 443 611.00 | | | 443 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 112.00 | | | 154 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 722.00 | | | 394 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 333.00 | | | 838 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 624.00 | | | 328 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 510.00 | | 632 510.00 | 632 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 510.00 | | 632 510.00 | 632 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 721.00 | | | 742 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 430.00 | | | 714 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996.00 | 410.00 | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | 410.00 | | 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 113.00 | 154 113.00 | | 154 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
UX Autres créances clients | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 763.00 | 26 665.00 | 66 097.00 | 92 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 359.00 | 313 359.00 | | 313 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 722.00 | 328 625.00 | 66 097.00 | 394 722.00 |