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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 310.00 | 91 579.00 | 17 731.00 | 109 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 043.00 | 91 579.00 | 38 464.00 | 130 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
072 Créances – Autres | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
084 Disponibilités | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
110 Total général Actif | 210 404.00 | 91 579.00 | 118 825.00 | 210 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
252 Charges sociales | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 064.00 | | | 1 064.00 |