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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 165.00 | 5 267.00 | 5 898.00 | 11 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 082.00 | 5 267.00 | 71 815.00 | 77 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 572.00 | 16 992.00 | 143 580.00 | 160 572.00 |
CF Disponibilités | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 530.00 | 16 992.00 | 244 538.00 | 261 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 612.00 | 22 259.00 | 316 353.00 | 338 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 111.00 | -34 823.00 | | -1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | 33 712.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 258 345.00 | 256 889.00 | | 258 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 680.00 | 33 537.00 | | 55 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | 8 865.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 008.00 | 42 403.00 | | 58 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 353.00 | 299 292.00 | | 316 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 008.00 | 39 412.00 | | 58 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 1 342.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 1 342.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 1 342.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 431.00 | 120 228.00 | | 149 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 973.00 | 86 516.00 | | 147 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456.00 | 33 712.00 | | 1 456.00 |