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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 640.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 040.00 | 107 022.00 | 179 017.00 | 286 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 542.00 | 109 663.00 | 188 878.00 | 298 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
BZ Autres créances | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 107.00 | | 130 107.00 | 130 107.00 |
CF Disponibilités | 169 687.00 | | 169 687.00 | 169 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 857.00 | | 470 857.00 | 470 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 399.00 | 109 663.00 | 659 735.00 | 769 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 15 509.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 461.00 | -16 866.00 | | 10 461.00 |
DL TOTAL (I) | 58 604.00 | 48 143.00 | | 58 604.00 |
DP Provisions pour risques | 12 358.00 | 20 951.00 | | 12 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 358.00 | 20 951.00 | | 12 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 654.00 | 42 173.00 | | 185 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 547.00 | 1 948.00 | | 25 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 13 097.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 556.00 | 93 393.00 | | 71 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 963.00 | 211 276.00 | | 286 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 772.00 | 361 888.00 | | 588 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 735.00 | 430 983.00 | | 659 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 483.00 | 332 313.00 | | 434 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 515.00 | | 750 515.00 | 750 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 515.00 | | 750 515.00 | 750 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 299.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 032.00 | 26 036.00 | | 15 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 20.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | 20 951.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 398.00 | 20 971.00 | | 16 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 934.00 | -20 971.00 | | 18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 613.00 | 828 600.00 | | 809 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 151.00 | 845 466.00 | | 799 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 461.00 | -16 866.00 | | 10 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 763.00 | 65 397.00 | | 74 763.00 |