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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 157.00 | 216 378.00 | 260 779.00 | 477 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 664.00 | 216 378.00 | 393 286.00 | 609 664.00 |
060 Stock marchandises | 185 815.00 | | 185 815.00 | 185 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
072 Créances – Autres | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 914.00 | | 115 914.00 | 115 914.00 |
084 Disponibilités | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 364.00 | | 481 364.00 | 481 364.00 |
110 Total général Actif | 1 091 028.00 | 216 378.00 | 874 650.00 | 1 091 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 494.00 | | | 590 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 558.00 | | | 178 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |