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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 643 553.00 | | 643 553.00 | 643 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 542.00 | 90 528.00 | 26 014.00 | 116 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 306.00 | 261 474.00 | 251 832.00 | 513 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 696.00 | 355 912.00 | 931 783.00 | 1 287 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BZ Autres créances | 377 394.00 | | 377 394.00 | 377 394.00 |
CF Disponibilités | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 222.00 | | 469 222.00 | 469 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 918.00 | 355 912.00 | 1 401 005.00 | 1 756 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 329 321.00 | 224 853.00 | | 329 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 976.00 | 104 468.00 | | 72 976.00 |
DL TOTAL (I) | 594 798.00 | 521 821.00 | | 594 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 311.00 | 149 590.00 | | 268 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 109.00 | 148 920.00 | | 151 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 821.00 | 196 081.00 | | 197 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 965.00 | 182 007.00 | | 188 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 207.00 | 676 599.00 | | 806 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 005.00 | 1 198 421.00 | | 1 401 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 952.00 | | 156 977.00 | 1 150 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 985.00 | 1 249.00 | | 18 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 985.00 | 1 249.00 | 629 849.00 | 18 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 463.00 | | | 647 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 105.00 | | 156 977.00 | 493 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 754.00 | 41 357.00 | 199.00 | 314 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 844.00 | 41 357.00 | 199.00 | 310 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 821.00 | 197 821.00 | | 197 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VC Groupe et associés | 226 928.00 | 226 928.00 | | 226 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 253.00 | 50 779.00 | 122 399.00 | 227 253.00 |
VI Groupe et associés | 151 109.00 | 151 109.00 | | 151 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 014.00 | 410 630.00 | 10 383.00 | 421 014.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 207.00 | 629 732.00 | 122 399.00 | 806 207.00 |