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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
AP Constructions | 1 964 081.00 | 756 541.00 | 1 207 539.00 | 1 964 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 283 314.00 | 2 626 717.00 | 3 656 598.00 | 6 283 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 658.00 | 3 384 135.00 | 4 892 523.00 | 8 276 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 518.00 | | 310 518.00 | 310 518.00 |
BZ Autres créances | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 594.00 | | 450 594.00 | 450 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 856.00 | 3 384 135.00 | 5 373 721.00 | 8 757 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | -128 694.00 | | | -128 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 711.00 | -128 694.00 | | 276 711.00 |
DL TOTAL (I) | 177 858.00 | -98 854.00 | | 177 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 98.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073 376.00 | 5 772 986.00 | | 5 073 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 319.00 | 156 631.00 | | 91 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 153.00 | 33 060.00 | | 31 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 195 863.00 | 5 962 776.00 | | 5 195 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 721.00 | 5 863 922.00 | | 5 373 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 790.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 073 376.00 | | | 5 073 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 661.00 | | | 8 276 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 276 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247 398.00 | | | 8 247 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 256.00 | 436 879.00 | | 2 947 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 379.00 | 436 879.00 | | 2 946 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 022 853.00 | 5 022 853.00 | | 5 022 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
UX Autres créances clients | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 891 617.00 | | | 891 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 580.00 | 450 580.00 | | 450 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 863.00 | 5 195 863.00 | | 5 195 863.00 |