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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 000.00 | 3 364.00 | 300 636.00 | 304 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797.00 | 3 423.00 | 1 374.00 | 4 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 677.00 | 6 787.00 | 1 913 890.00 | 1 920 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BZ Autres créances | 889 289.00 | | 889 289.00 | 889 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 490.00 | 197 304.00 | 764 185.00 | 961 490.00 |
CF Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 953.00 | 197 304.00 | 1 687 648.00 | 1 884 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 631.00 | 204 091.00 | 3 601 539.00 | 3 805 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 611 692.00 | | 1 611 692.00 | 1 611 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 148.00 | | | 747 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
DG Autres réserves | 1 037 955.00 | | | 1 037 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 369.00 | 1.00 | | 2 047 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 418.00 | | | 364 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 602.00 | | | 1 176 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 1.00 | | 13 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -599.00 | 1.00 | | -599.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 170.00 | | | 1 554 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 539.00 | | | 3 601 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 230.00 | | | 314 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 890.00 | | | 290 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |