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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 329.00 | 46 585.00 | 39 744.00 | 86 329.00 |
040 Immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 575.00 | 46 585.00 | 131 990.00 | 178 575.00 |
060 Stock marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
110 Total général Actif | 190 854.00 | 46 585.00 | 144 268.00 | 190 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 435.00 | | | 164 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | | | 32.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366.00 | | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
242 Autres charges externes. | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
252 Charges sociales | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -619.00 | | | -619.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 674.00 | | | 6 674.00 |