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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 457.00 | 93 848.00 | 34 608.00 | 128 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 735.00 | 98 948.00 | 356 787.00 | 455 735.00 |
BT Marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 177.00 | | 395 177.00 | 395 177.00 |
BZ Autres créances | 764 210.00 | | 764 210.00 | 764 210.00 |
CF Disponibilités | 651 796.00 | | 651 796.00 | 651 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 841.00 | | 2 251 841.00 | 2 251 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 576.00 | 98 948.00 | 2 608 628.00 | 2 707 576.00 |
CU Autres participations | 210 044.00 | | 210 044.00 | 210 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
DH Report à nouveau | 360 008.00 | | | 360 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
DL TOTAL (I) | 531 614.00 | | | 531 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 840.00 | | | 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 591.00 | | | 252 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173 994.00 | | | 1 173 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 746.00 | | | 188 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
EA Autres dettes | 383 318.00 | | | 383 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 174.00 | | | 2 076 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 628.00 | | | 2 608 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 210.00 | | | 1 802 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 700 600.00 | | 4 700 600.00 | 4 700 600.00 |
FG Production vendue services | 338 998.00 | | 338 998.00 | 338 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 599.00 | | 5 039 599.00 | 5 039 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 963.00 | | | 5 100 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 898.00 | | | 5 024 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 323.00 | | 10 455.00 | 449 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 455 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 128 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 845.00 | | 9 655.00 | 122 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 744.00 | | 800.00 | 215 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 451.00 | 14 027.00 | 4 043.00 | 81 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 351.00 | 14 027.00 | 4 043.00 | 76 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 648.00 | 840.00 | 648.00 | 648.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648.00 | 840.00 | 648.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 840.00 | 648.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 591.00 | | 252 591.00 | 252 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 740.00 | 1 362 740.00 | | 1 362 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 318.00 | 383 318.00 | | 383 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 395 177.00 | 395 177.00 | | 395 177.00 |
VB T. V. A. | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 373.00 | 5 102.00 | 16 271.00 | 21 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 888.00 | 678 888.00 | | 678 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 887.00 | 1 159 387.00 | 6 500.00 | 1 165 887.00 |
VW T.V.A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 174.00 | 1 807 312.00 | 268 862.00 | 2 076 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
ST Autres comptes | 320 587.00 | | | 320 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YT Sous‐traitance | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 312.00 | | | 882 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 533.00 | | | 620 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 308.00 | | | 541 308.00 |