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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 288.00 | 13 537.00 | 84 751.00 | 98 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 970.00 | 184 526.00 | 29 444.00 | 213 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 255.00 | 2 250 860.00 | 1 081 396.00 | 3 332 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 987.00 | 563 314.00 | 337 673.00 | 900 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 851 038.00 | | 851 038.00 | 851 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 042.00 | | 459 042.00 | 459 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 809 977.00 | 5 135 746.00 | 5 674 231.00 | 10 809 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212 331.00 | 12 204.00 | 1 200 127.00 | 1 212 331.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609 778.00 | 8 573.00 | 1 601 205.00 | 1 609 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 809.00 | 7 038.00 | 568 771.00 | 575 809.00 |
BT Marchandises | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205 675.00 | | 4 205 675.00 | 4 205 675.00 |
BZ Autres créances | 1 510 594.00 | | 1 510 594.00 | 1 510 594.00 |
CF Disponibilités | 1 667 940.00 | | 1 667 940.00 | 1 667 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 953 761.00 | 27 815.00 | 10 925 945.00 | 10 953 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 763 736.00 | 5 163 561.00 | 16 600 175.00 | 21 763 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 954 396.00 | 2 123 509.00 | 2 830 887.00 | 4 954 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 498.00 | 2 134 498.00 | | 2 134 498.00 |
DH Report à nouveau | -519 125.00 | -557 916.00 | | -519 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 547.00 | 38 791.00 | | 109 547.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 724 919.00 | 1 635 948.00 | | 1 724 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 740 742.00 | 3 112 174.00 | | 6 740 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 419.00 | 3 280 549.00 | | 3 224 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 501.00 | 4 171 520.00 | | 3 643 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 594.00 | 1 020 719.00 | | 1 266 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 875 256.00 | 11 584 963.00 | | 14 875 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 600 175.00 | 13 220 910.00 | | 16 600 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 997 755.00 | 11 584 963.00 | | 8 997 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 953.00 | 148 856.00 | | 259 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 539 142.00 | 9 408 208.00 | 13 947 350.00 | 4 539 142.00 |
FG Production vendue services | 357 751.00 | 653 162.00 | 1 010 913.00 | 357 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 893.00 | 10 061 370.00 | 14 958 262.00 | 4 896 893.00 |
FM Production stockée | | | 295 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 831 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 715 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 835 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 815.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 754 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 915.00 | 82 695.00 | | 15 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 575.00 | 726 638.00 | | 20 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 490.00 | 809 334.00 | | 36 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 785.00 | 337 543.00 | | 14 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 828.00 | 337 543.00 | | 15 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 661.00 | 471 791.00 | | 20 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 650.00 | 9 744.00 | | 35 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 504.00 | -239 837.00 | | -304 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 455.00 | 17 685 075.00 | | 16 752 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 642 908.00 | 17 646 284.00 | | 16 642 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 547.00 | 38 791.00 | | 109 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 106 845.00 | | 3 901 071.00 | 9 106 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 843 816.00 | | 1 110 580.00 | 3 843 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 376.00 | | 459 042.00 | 143 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 197 940.00 | | 10 809 977.00 | 2 197 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 954 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 326.00 | | 312 258.00 | 273 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 238.00 | | 5 084 280.00 | 1 781 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 186.00 | | 103 399.00 | 482 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 426.00 | | 2 687 092.00 | 4 178 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 417.00 | | | 602 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 631.00 | 1 032 638.00 | 50 524.00 | 4 153 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589 988.00 | 533 521.00 | | 1 589 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 011.00 | 29 576.00 | 50 524.00 | 219 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 633.00 | 469 541.00 | | 2 344 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 671.00 | 27 815.00 | 36 671.00 | 36 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 671.00 | 27 815.00 | 36 671.00 | 36 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 246.00 | 27 815.00 | 57 246.00 | 57 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 815.00 | 36 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 501.00 | 3 643 501.00 | | 3 643 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 192.00 | 274 192.00 | | 274 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 974.00 | 647 974.00 | | 647 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 042.00 | | 459 042.00 | 459 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 205 675.00 | 4 205 675.00 | | 4 205 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 198 801.00 | 198 801.00 | | 198 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 953.00 | 259 953.00 | | 259 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 480 789.00 | 3 293 838.00 | 3 036 952.00 | 6 480 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 419.00 | 33 870.00 | 2 690 549.00 | 2 724 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 904 460.00 | | | 3 904 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 986.00 | | | 386 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 504.00 | 304 504.00 | | 304 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 192.00 | 226 192.00 | | 226 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 324.00 | 999 324.00 | | 999 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 675.00 | 5 875 634.00 | 459 042.00 | 6 334 675.00 |
VW T.V.A. | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 875 256.00 | 8 997 755.00 | 5 727 501.00 | 14 875 256.00 |